| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.106.937/0001-11 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 240,56368883 | 0,00 | 0,00 | 24778059,95 | 24831635,47 | 2041 | 02/10/2025 |
| 02 | 251,44399806 | 0,00 | 0,00 | 25898731,80 | 25953972,39 | 2038 | 03/10/2025 |
| 03 | 252,57198388 | 0,00 | 0,00 | 26014914,34 | 26071853,24 | 2036 | 06/10/2025 |
| 06 | 257,87157990 | 2449780,01 | 0,00 | 29010552,74 | 29248823,31 | 2024 | 07/10/2025 |
| 07 | 244,48644533 | 0,00 | 0,00 | 27504725,10 | 27551928,72 | 2024 | 08/10/2025 |
| 08 | 249,94680533 | 0,00 | 0,00 | 28119015,60 | 28167964,74 | 501 | 09/10/2025 |
| 09 | 239,52370640 | 0,00 | 0,00 | 26946416,97 | 26989015,38 | 503 | 10/10/2025 |
| 10 | 228,26918142 | 0,00 | 0,00 | 25680282,91 | 25724518,12 | 502 | 13/10/2025 |
| 13 | 227,70764062 | 0,00 | 0,00 | 25617109,57 | 25662943,83 | 504 | 14/10/2025 |
| 14 | 220,14668711 | 0,00 | 0,00 | 24766502,30 | 24813933,85 | 503 | 15/10/2025 |
| 15 | 211,24331707 | 0,00 | 0,00 | 23764873,17 | 23813616,64 | 506 | 16/10/2025 |
| 16 | 202,16316009 | 0,00 | 0,00 | 22743355,51 | 22793649,66 | 506 | 18/10/2025 |
| 17 | 197,08303547 | 0,00 | 0,00 | 22171841,49 | 22223655,92 | 509 | 20/10/2025 |
| 20 | 203,99673031 | 0,00 | 0,00 | 22949632,16 | 23002950,04 | 512 | 21/10/2025 |
| 21 | 206,73286151 | 0,00 | 0,00 | 23257446,92 | 23312291,58 | 516 | 22/10/2025 |
| 22 | 194,71045982 | 0,00 | 0,00 | 21904926,73 | 21961307,58 | 512 | 23/10/2025 |
| 23 | 199,95252418 | 0,00 | 0,00 | 22494658,97 | 22552517,61 | 512 | 24/10/2025 |
| 24 | 202,57623884 | 0,00 | 0,00 | 22789826,87 | 22849216,65 | 514 | 27/10/2025 |
| 28 | 206,03240987 | 0,00 | 0,00 | 23178646,11 | 23241111,53 | 521 | 29/10/2025 |
| 29 | 203,00726169 | 0,00 | 0,00 | 22838316,94 | 22902316,50 | 517 | 31/10/2025 |
| 30 | 187,88170107 | 0,00 | 0,00 | 21136691,37 | 21202205,00 | 517 | 31/10/2025 |
| 31 | 197,47480907 | 0,00 | 0,00 | 22215916,02 | 22282369,51 | 523 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |