| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.107.447/0001-30 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 3,67827275 | 0,00 | 0,00 | 3986070,61 | 4032817,48 | 2876 | 02/10/2025 |
| 02 | 3,84220938 | 57633,14 | 0,00 | 4221358,60 | 4273540,13 | 2873 | 03/10/2025 |
| 03 | 3,88852120 | 0,00 | 0,00 | 4272240,47 | 4325689,66 | 2872 | 06/10/2025 |
| 06 | 3,89651461 | 3253589,70 | 0,00 | 7534612,37 | 7788472,64 | 2868 | 07/10/2025 |
| 07 | 3,66871783 | 0,00 | 0,00 | 7094126,30 | 7335389,09 | 2865 | 08/10/2025 |
| 08 | 3,76288357 | 0,00 | 0,00 | 7276212,70 | 7329297,47 | 2864 | 09/10/2025 |
| 09 | 3,63400941 | 0,00 | 0,00 | 7027011,31 | 7081363,37 | 2866 | 10/10/2025 |
| 10 | 3,52449220 | 0,00 | 0,00 | 6815240,08 | 6870859,53 | 2867 | 13/10/2025 |
| 13 | 3,23197310 | 64639,46 | 0,00 | 6314241,21 | 6376288,61 | 2863 | 14/10/2025 |
| 14 | 3,13435036 | 62687,01 | 0,00 | 6186204,62 | 6247071,74 | 2861 | 15/10/2025 |
| 15 | 2,97313606 | 0,00 | 0,00 | 5868019,18 | 5927342,46 | 2859 | 16/10/2025 |
| 16 | 2,86387819 | 0,00 | 0,00 | 5652379,11 | 5712972,65 | 2861 | 18/10/2025 |
| 17 | 2,75239914 | 605527,81 | 0,00 | 6037882,94 | 6147618,99 | 2864 | 20/10/2025 |
| 20 | 2,85271556 | 0,00 | 0,00 | 6257945,07 | 6321079,40 | 2866 | 21/10/2025 |
| 21 | 2,92505168 | 0,00 | 0,00 | 6416627,38 | 6481032,24 | 2863 | 22/10/2025 |
| 22 | 2,74178923 | 0,00 | 0,00 | 6014608,20 | 6080283,48 | 2861 | 23/10/2025 |
| 23 | 2,81092595 | 0,00 | 0,00 | 6166272,04 | 6233199,73 | 2862 | 24/10/2025 |
| 24 | 2,92086070 | 58417,21 | 0,00 | 6465850,91 | 6539449,68 | 2862 | 27/10/2025 |
| 28 | 2,82228412 | 0,00 | 0,00 | 6247633,91 | 6318595,39 | 2858 | 29/10/2025 |
| 29 | 2,86747086 | 71686,77 | 0,00 | 6419349,66 | 6497139,58 | 2856 | 31/10/2025 |
| 30 | 2,54928509 | 0,00 | 0,00 | 5707033,55 | 5780359,42 | 2861 | 31/10/2025 |
| 31 | 2,69942203 | 0,00 | 2604942,24 | 3438199,85 | 6117709,03 | 2864 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |