| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 24,13949963 | 0,00 | 0,00 | 186356937,15 | 186543435,63 | 3728 | 02/10/2025 |
| 02 | 24,82996226 | 0,00 | 0,00 | 191687308,66 | 191879546,54 | 3730 | 03/10/2025 |
| 03 | 25,22019782 | 0,00 | 0,00 | 194699927,18 | 194898063,09 | 3721 | 06/10/2025 |
| 06 | 25,76273204 | 0,00 | 0,00 | 198888291,36 | 199092414,97 | 3723 | 07/10/2025 |
| 07 | 24,89856222 | 0,00 | 0,00 | 192216900,34 | 192410585,88 | 3730 | 08/10/2025 |
| 08 | 25,27428593 | 0,00 | 0,00 | 195117487,39 | 195228035,53 | 3724 | 09/10/2025 |
| 09 | 24,53480005 | 0,00 | 0,00 | 189408656,41 | 189525204,67 | 3733 | 10/10/2025 |
| 10 | 24,45023279 | 0,00 | 0,00 | 188755797,17 | 188878175,65 | 3736 | 13/10/2025 |
| 13 | 23,74770218 | 0,00 | 0,00 | 183332260,85 | 183460450,11 | 3736 | 14/10/2025 |
| 14 | 23,41996528 | 0,00 | 0,00 | 180802132,00 | 180935970,64 | 3736 | 15/10/2025 |
| 15 | 22,70684275 | 0,00 | 0,00 | 175296826,03 | 175436238,73 | 3743 | 16/10/2025 |
| 16 | 22,35508801 | 0,00 | 0,00 | 172581279,43 | 172725390,11 | 3740 | 18/10/2025 |
| 17 | 21,67288056 | 0,00 | 0,00 | 167314637,94 | 167464101,76 | 3752 | 20/10/2025 |
| 20 | 22,39702976 | 0,00 | 0,00 | 172905069,71 | 173059729,93 | 3742 | 21/10/2025 |
| 21 | 22,75405411 | 0,00 | 0,00 | 175661297,71 | 175821320,70 | 3745 | 22/10/2025 |
| 22 | 21,90890964 | 0,00 | 0,00 | 169136782,41 | 169302250,21 | 3748 | 23/10/2025 |
| 23 | 22,26124169 | 0,00 | 0,00 | 171856785,85 | 172027486,34 | 3745 | 24/10/2025 |
| 24 | 22,34486358 | 0,00 | 0,00 | 172502346,84 | 172678396,85 | 3753 | 27/10/2025 |
| 28 | 23,35922084 | 0,00 | 116796,10 | 180216388,78 | 180520210,99 | 3751 | 29/10/2025 |
| 29 | 22,47245785 | 0,00 | 0,00 | 173375012,34 | 173684414,88 | 3747 | 31/10/2025 |
| 30 | 21,64228499 | 0,00 | 0,00 | 166970228,70 | 167168192,48 | 3749 | 31/10/2025 |
| 31 | 22,00259910 | 0,00 | 0,00 | 169750052,05 | 169953221,44 | 3761 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |