| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 4,01503465 | 0,00 | 0,00 | 9792669,51 | 9889832,81 | 2224 | 02/10/2025 |
| 02 | 4,15419946 | 0,00 | 0,00 | 10132092,49 | 10230447,90 | 2224 | 03/10/2025 |
| 03 | 4,13774038 | 0,00 | 0,00 | 10091948,79 | 10191508,42 | 2225 | 06/10/2025 |
| 06 | 4,18450145 | 0,00 | 0,00 | 10205999,04 | 10306761,49 | 2220 | 07/10/2025 |
| 07 | 3,91314611 | 0,00 | 0,00 | 9544163,36 | 9633075,97 | 2221 | 08/10/2025 |
| 08 | 4,01871071 | 0,00 | 0,00 | 9801635,41 | 9873638,15 | 2215 | 09/10/2025 |
| 09 | 3,86588006 | 0,00 | 0,00 | 9428881,46 | 9502076,46 | 2209 | 10/10/2025 |
| 10 | 3,73420100 | 0,00 | 0,00 | 9107716,23 | 9182090,09 | 2213 | 13/10/2025 |
| 13 | 3,59376351 | 107812,91 | 0,00 | 8873002,11 | 8975730,52 | 2206 | 14/10/2025 |
| 14 | 3,48699017 | 941487,35 | 0,00 | 9550866,08 | 9847078,99 | 2206 | 15/10/2025 |
| 15 | 3,34332396 | 0,00 | 0,00 | 9157364,33 | 9235247,74 | 2217 | 16/10/2025 |
| 16 | 3,22436714 | 0,00 | 0,00 | 8831541,60 | 8910453,99 | 2220 | 18/10/2025 |
| 17 | 3,06957649 | 0,00 | 0,00 | 8407570,01 | 8487644,78 | 2220 | 20/10/2025 |
| 20 | 3,22149398 | 0,00 | 0,00 | 8823672,02 | 8904901,38 | 2213 | 21/10/2025 |
| 21 | 3,26481275 | 0,00 | 0,00 | 8942322,13 | 9024713,47 | 2214 | 22/10/2025 |
| 22 | 3,08919550 | 0,00 | 0,00 | 8461306,48 | 8544864,06 | 2212 | 23/10/2025 |
| 23 | 3,16193615 | 395242,02 | 0,00 | 9055785,13 | 9125998,13 | 2208 | 24/10/2025 |
| 24 | 3,17825556 | 0,00 | 0,00 | 9102523,92 | 9173907,11 | 2217 | 27/10/2025 |
| 28 | 3,18347164 | 63669,43 | 0,00 | 9181132,22 | 9201942,61 | 2211 | 29/10/2025 |
| 29 | 3,17058902 | 0,00 | 0,00 | 9143978,73 | 9151623,57 | 2213 | 31/10/2025 |
| 30 | 2,87222030 | 129249,91 | 0,00 | 8412733,25 | 8463311,30 | 2211 | 31/10/2025 |
| 31 | 2,99812052 | 0,00 | 0,00 | 8781494,99 | 8791475,55 | 2197 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |