| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,33737171 | 0,00 | 0,00 | 166216419,80 | 166365624,02 | 10512 | 02/10/2025 |
| 02 | 16,72107881 | 0,00 | 0,00 | 170120255,84 | 170274474,90 | 10506 | 03/10/2025 |
| 03 | 16,98959950 | 0,00 | 0,00 | 172852185,31 | 173011527,53 | 10489 | 06/10/2025 |
| 06 | 17,60040255 | 0,00 | 0,00 | 179066495,53 | 179231036,52 | 10451 | 07/10/2025 |
| 07 | 17,60897647 | 0,00 | 0,00 | 179153726,61 | 179212730,27 | 10433 | 08/10/2025 |
| 08 | 17,02098408 | 0,00 | 0,00 | 173171492,02 | 173235905,99 | 10397 | 09/10/2025 |
| 09 | 16,52191721 | 0,00 | 0,00 | 168093985,65 | 168163605,65 | 10372 | 10/10/2025 |
| 10 | 16,77956351 | 0,00 | 0,00 | 170715279,15 | 170789758,92 | 10359 | 13/10/2025 |
| 13 | 16,00028409 | 0,00 | 0,00 | 162786890,36 | 162866712,06 | 10379 | 14/10/2025 |
| 14 | 15,54057896 | 0,00 | 0,00 | 158109850,38 | 158194589,34 | 10379 | 15/10/2025 |
| 15 | 15,72508401 | 0,00 | 0,00 | 159987004,72 | 160076531,04 | 10350 | 16/10/2025 |
| 16 | 15,49540204 | 774770,10 | 0,00 | 158424990,50 | 158648873,41 | 10370 | 18/10/2025 |
| 17 | 14,52886115 | 0,00 | 0,00 | 148543076,35 | 148641549,03 | 10368 | 20/10/2025 |
| 20 | 15,41325781 | 0,00 | 0,00 | 157585147,83 | 157688165,66 | 10356 | 21/10/2025 |
| 21 | 15,05203667 | 451561,10 | 0,00 | 154343584,04 | 154530836,86 | 10369 | 22/10/2025 |
| 22 | 14,64487983 | 0,00 | 0,00 | 150168597,77 | 150281117,98 | 10383 | 23/10/2025 |
| 23 | 14,67653843 | 0,00 | 0,00 | 150493225,06 | 150610317,92 | 10334 | 24/10/2025 |
| 24 | 14,96078625 | 0,00 | 0,00 | 153407902,23 | 153529611,72 | 10337 | 27/10/2025 |
| 28 | 15,68499131 | 0,00 | 0,00 | 160833900,93 | 160965237,12 | 10329 | 29/10/2025 |
| 29 | 15,05720012 | 0,00 | 0,00 | 154396529,98 | 154532752,04 | 10310 | 31/10/2025 |
| 30 | 14,45947686 | 1301352,92 | 0,00 | 149568828,61 | 149965404,49 | 10308 | 31/10/2025 |
| 31 | 14,78188372 | 1626007,21 | 0,00 | 154529812,40 | 154875274,17 | 10300 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |