| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 37,87634999 | 0,00 | 0,00 | 777283038,79 | 780678719,46 | 39776 | 02/10/2025 |
| 02 | 38,74082317 | 0,00 | 0,00 | 795023405,58 | 795496061,72 | 39778 | 03/10/2025 |
| 03 | 39,14821280 | 0,00 | 782964,26 | 802600725,55 | 803882095,46 | 39700 | 06/10/2025 |
| 06 | 40,35805131 | 0,00 | 1614322,06 | 825790020,26 | 828710338,49 | 39569 | 07/10/2025 |
| 07 | 39,84224899 | 0,00 | 3984224,90 | 811251658,14 | 817696527,41 | 39514 | 08/10/2025 |
| 08 | 39,77897421 | 0,00 | 1591158,96 | 808372123,85 | 815649641,79 | 39397 | 09/10/2025 |
| 09 | 39,45569290 | 0,00 | 1578227,72 | 800224304,99 | 807500019,51 | 39357 | 10/10/2025 |
| 10 | 40,00569611 | 0,00 | 800113,92 | 810579132,26 | 814706389,76 | 39328 | 13/10/2025 |
| 13 | 38,02435268 | 0,00 | 760487,05 | 769673471,03 | 772997226,02 | 39310 | 14/10/2025 |
| 14 | 37,26616527 | 0,00 | 745323,31 | 753581226,69 | 756095782,10 | 39314 | 15/10/2025 |
| 15 | 36,92975043 | 0,00 | 0,00 | 746778382,79 | 748495894,61 | 39342 | 16/10/2025 |
| 16 | 36,49526841 | 0,00 | 0,00 | 737992464,19 | 738971555,73 | 39353 | 18/10/2025 |
| 17 | 34,78597041 | 695719,41 | 0,00 | 704123455,09 | 704488362,90 | 39359 | 20/10/2025 |
| 20 | 36,27194689 | 1450877,88 | 0,00 | 735652864,13 | 736012531,75 | 39315 | 21/10/2025 |
| 21 | 36,00336937 | 2160202,16 | 0,00 | 732365886,35 | 732901292,80 | 39353 | 22/10/2025 |
| 22 | 35,38672868 | 707734,57 | 0,00 | 720530166,99 | 720938473,94 | 39400 | 23/10/2025 |
| 23 | 35,76650227 | 2145990,14 | 0,00 | 730408952,38 | 730941099,02 | 39348 | 24/10/2025 |
| 24 | 35,97954811 | 0,00 | 0,00 | 734759687,85 | 735126472,86 | 39400 | 27/10/2025 |
| 28 | 37,45511722 | 0,00 | 0,00 | 764893159,72 | 765306343,50 | 39395 | 29/10/2025 |
| 29 | 36,30786763 | 0,00 | 0,00 | 741464495,38 | 741901286,12 | 39406 | 31/10/2025 |
| 30 | 35,22921653 | 704584,33 | 0,00 | 720141305,98 | 720694468,74 | 39365 | 31/10/2025 |
| 31 | 36,07310700 | 2885848,56 | 0,00 | 740277620,10 | 740977279,45 | 39438 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |