| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,723969190796 | 0,00 | 0,00 | 576237036,71 | 576597606,55 | 70 | 02/10/2025 |
| 02 | 108,459659077889 | 0,00 | 0,00 | 574836193,11 | 574937314,38 | 71 | 03/10/2025 |
| 03 | 108,445108537481 | 0,00 | 0,00 | 574759075,25 | 574865688,31 | 70 | 06/10/2025 |
| 06 | 108,458071840502 | 0,00 | 0,00 | 574827780,75 | 574939884,89 | 68 | 07/10/2025 |
| 07 | 108,154501082039 | 0,00 | 0,00 | 573218855,73 | 573221184,40 | 69 | 08/10/2025 |
| 08 | 108,291571571735 | 0,00 | 0,00 | 573945329,33 | 573953135,01 | 70 | 09/10/2025 |
| 09 | 108,371031410545 | 0,00 | 0,00 | 574366466,48 | 574379755,81 | 71 | 10/10/2025 |
| 10 | 108,140071222623 | 0,00 | 0,00 | 573142377,48 | 573161154,30 | 71 | 13/10/2025 |
| 13 | 108,000472789656 | 0,00 | 0,00 | 572402505,79 | 572426758,93 | 72 | 14/10/2025 |
| 14 | 108,023299593056 | 0,00 | 0,00 | 572523487,84 | 572551546,65 | 72 | 15/10/2025 |
| 15 | 108,320139250247 | 0,00 | 0,00 | 574096738,03 | 574130262,24 | 71 | 16/10/2025 |
| 16 | 108,193589786494 | 0,00 | 0,00 | 573426025,87 | 573465008,52 | 72 | 17/10/2025 |
| 17 | 108,043244643673 | 0,00 | 0,00 | 572629196,61 | 572673631,58 | 73 | 20/10/2025 |
| 20 | 108,380329917190 | 0,00 | 0,00 | 574415748,56 | 574464711,58 | 72 | 21/10/2025 |
| 21 | 108,508168114725 | 0,00 | 0,00 | 575093291,01 | 575147736,21 | 73 | 22/10/2025 |
| 22 | 108,967250973335 | 0,00 | 0,00 | 577526430,16 | 577586363,73 | 73 | 23/10/2025 |
| 23 | 109,306651827748 | 0,00 | 0,00 | 579325254,69 | 579390698,83 | 74 | 24/10/2025 |
| 24 | 109,824237270209 | 0,00 | 0,00 | 582068457,53 | 582139428,65 | 73 | 27/10/2025 |
| 27 | 109,912615133779 | 0,00 | 0,00 | 582536860,21 | 582613383,35 | 72 | 28/10/2025 |
| 28 | 109,738025365172 | 0,00 | 0,00 | 581611534,44 | 581693613,85 | 71 | 29/10/2025 |
| 29 | 109,595767972784 | 0,00 | 0,00 | 580857570,26 | 580945197,52 | 71 | 30/10/2025 |
| 30 | 109,466960551735 | 0,00 | 0,00 | 580174890,92 | 580268059,15 | 71 | 31/10/2025 |
| 31 | 109,688873471968 | 0,00 | 0,00 | 581351029,40 | 581449732,36 | 71 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |