| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 86,953279920000 | 0,00 | 0,00 | 27172899,97 | 27712117,66 | 1038 | 02/10/2025 |
| 02 | 88,603399105980 | 0,00 | 0,00 | 27688562,22 | 28245868,12 | 1044 | 03/10/2025 |
| 03 | 87,603769102843 | 0,00 | 0,00 | 27376177,84 | 27934185,34 | 1043 | 06/10/2025 |
| 06 | 86,773754057578 | 0,00 | 0,00 | 27116798,14 | 27673554,37 | 1046 | 07/10/2025 |
| 07 | 86,369738007831 | 0,00 | 0,00 | 26990543,13 | 27521756,90 | 1038 | 08/10/2025 |
| 08 | 85,798351633680 | 0,00 | 0,00 | 26811984,89 | 26807329,33 | 1038 | 09/10/2025 |
| 09 | 83,796815696910 | 0,00 | 0,00 | 26186504,91 | 26182997,37 | 1045 | 10/10/2025 |
| 10 | 84,674203943387 | 0,00 | 0,00 | 26460688,73 | 26458241,64 | 1057 | 13/10/2025 |
| 13 | 86,478289114448 | 0,00 | 0,00 | 27024465,35 | 27023165,00 | 1065 | 14/10/2025 |
| 14 | 88,592551471762 | 0,00 | 0,00 | 27685172,33 | 27684999,89 | 1060 | 15/10/2025 |
| 15 | 88,413743205842 | 0,00 | 0,00 | 27629294,75 | 27630293,45 | 1058 | 16/10/2025 |
| 16 | 86,327371527120 | 0,00 | 0,00 | 26977303,60 | 26979458,81 | 1061 | 17/10/2025 |
| 17 | 86,111477506102 | 0,00 | 0,00 | 26909836,72 | 26913174,63 | 1057 | 20/10/2025 |
| 20 | 86,040898148688 | 0,00 | 0,00 | 26887780,67 | 26850224,48 | 1058 | 21/10/2025 |
| 21 | 87,442431080017 | 0,00 | 0,00 | 27325759,71 | 27289345,55 | 1054 | 22/10/2025 |
| 22 | 87,376079275639 | 0,00 | 0,00 | 27305024,77 | 27318297,84 | 1046 | 23/10/2025 |
| 23 | 87,489629313918 | 0,00 | 0,00 | 27340509,16 | 27354935,42 | 1046 | 24/10/2025 |
| 24 | 88,079839195013 | 0,00 | 0,00 | 27524949,75 | 27540516,24 | 1052 | 27/10/2025 |
| 27 | 89,070544460547 | 0,00 | 0,00 | 27834545,14 | 27851273,12 | 1052 | 28/10/2025 |
| 28 | 89,087146322015 | 0,00 | 0,00 | 27839733,23 | 27857631,87 | 1058 | 29/10/2025 |
| 29 | 88,041435152670 | 0,00 | 0,00 | 27512948,49 | 27532010,68 | 1055 | 30/10/2025 |
| 30 | 87,098825316711 | 0,00 | 0,00 | 27218382,91 | 27238589,22 | 1056 | 31/10/2025 |
| 31 | 87,850485952805 | 0,00 | 0,00 | 27453276,86 | 27466617,00 | 1060 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |