| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 106,985148234529 | 0,00 | 0,00 | 163687276,80 | 163648273,20 | 10711 | 02/10/2025 |
| 02 | 107,503712536543 | 0,00 | 0,00 | 164480680,18 | 164443169,57 | 10752 | 03/10/2025 |
| 03 | 108,120735147242 | 0,00 | 0,00 | 165424724,78 | 165388988,96 | 10783 | 06/10/2025 |
| 06 | 107,556886382227 | 0,00 | 0,00 | 164562036,16 | 164528304,72 | 10811 | 07/10/2025 |
| 07 | 107,976506479290 | 0,00 | 0,00 | 165204054,91 | 165146414,27 | 10864 | 08/10/2025 |
| 08 | 108,581186234640 | 0,00 | 0,00 | 166129214,94 | 166073268,68 | 10906 | 09/10/2025 |
| 09 | 108,708947797830 | 6514871,17 | 0,00 | 172847227,00 | 173044651,93 | 10573 | 10/10/2025 |
| 10 | 109,719375654869 | 0,00 | 0,00 | 174453807,29 | 167723195,27 | 10616 | 13/10/2025 |
| 13 | 109,019307348213 | 0,00 | 0,00 | 173340698,68 | 173276393,28 | 11017 | 14/10/2025 |
| 14 | 108,816516285971 | 1090193,07 | 0,00 | 174106426,06 | 174089084,21 | 11059 | 15/10/2025 |
| 15 | 109,660474160210 | 0,00 | 0,00 | 175456758,66 | 174290704,46 | 11105 | 16/10/2025 |
| 16 | 109,463876913494 | 0,00 | 0,00 | 175142203,06 | 175089517,07 | 11132 | 17/10/2025 |
| 17 | 107,444007400000 | 3283916,31 | 0,00 | 175133732,06 | 175282009,94 | 11176 | 20/10/2025 |
| 20 | 108,582651615749 | 0,00 | 0,00 | 176989722,13 | 174152503,67 | 11220 | 21/10/2025 |
| 21 | 109,086430710172 | 0,00 | 0,00 | 177810882,06 | 177747936,85 | 11242 | 22/10/2025 |
| 22 | 108,790261062821 | 0,00 | 0,00 | 177328125,53 | 177268220,61 | 11263 | 23/10/2025 |
| 23 | 108,710954346376 | 0,00 | 0,00 | 177198855,58 | 177142410,64 | 11276 | 24/10/2025 |
| 24 | 110,162407143288 | 0,00 | 0,00 | 179564723,64 | 179511402,69 | 11295 | 27/10/2025 |
| 27 | 110,662882238971 | 0,00 | 0,00 | 180380498,05 | 180330639,56 | 11317 | 28/10/2025 |
| 28 | 110,852577142818 | 0,00 | 0,00 | 180689700,74 | 180642926,80 | 11331 | 29/10/2025 |
| 29 | 111,240055804566 | 0,00 | 0,00 | 181321290,96 | 181277433,65 | 11355 | 30/10/2025 |
| 30 | 110,892124954810 | 0,00 | 0,00 | 180754163,68 | 180713087,02 | 11382 | 31/10/2025 |
| 31 | 110,563428966158 | 0,00 | 0,00 | 180218389,22 | 180180250,92 | 11415 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |