| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 192,357159256563 | 0,00 | 0,00 | 15388572,74 | 15343803,84 | 2987 | 02/10/2025 |
| 02 | 192,167079307112 | 0,00 | 0,00 | 15373366,34 | 15329639,41 | 2987 | 03/10/2025 |
| 03 | 193,510028235712 | 0,00 | 0,00 | 15480802,26 | 15420058,14 | 2980 | 06/10/2025 |
| 06 | 191,406888848050 | 0,00 | 0,00 | 15312551,11 | 15253182,39 | 2891 | 07/10/2025 |
| 07 | 190,566131499512 | 9570344,44 | 0,00 | 24815634,96 | 24710371,60 | 3130 | 08/10/2025 |
| 08 | 189,826410940969 | 0,00 | 0,00 | 24677433,42 | 24615738,31 | 3126 | 09/10/2025 |
| 09 | 188,264145734669 | 0,00 | 0,00 | 24474338,95 | 24413679,31 | 3214 | 10/10/2025 |
| 10 | 184,616451407808 | 0,00 | 0,00 | 24000138,68 | 23939593,52 | 3210 | 13/10/2025 |
| 13 | 188,504187640700 | 0,00 | 0,00 | 24505544,39 | 24446729,34 | 3198 | 14/10/2025 |
| 14 | 194,995006706969 | 0,00 | 0,00 | 25349350,87 | 25291611,55 | 3192 | 15/10/2025 |
| 15 | 194,316334920046 | 0,00 | 0,00 | 25261123,54 | 25203849,88 | 3190 | 16/10/2025 |
| 16 | 185,999670978854 | 0,00 | 0,00 | 24179957,23 | 24101000,67 | 3203 | 17/10/2025 |
| 17 | 185,151629398585 | 0,00 | 0,00 | 24069711,82 | 23991650,28 | 3200 | 20/10/2025 |
| 20 | 187,630996781962 | 0,00 | 0,00 | 24392029,58 | 24361614,62 | 3198 | 21/10/2025 |
| 21 | 190,317479393231 | 0,00 | 0,00 | 24741272,32 | 24711145,94 | 3142 | 22/10/2025 |
| 22 | 190,981460738323 | 0,00 | 0,00 | 24827589,90 | 24797738,88 | 3135 | 23/10/2025 |
| 23 | 187,402438854615 | 0,00 | 0,00 | 24362317,05 | 24332929,44 | 3108 | 24/10/2025 |
| 24 | 189,226779209938 | 0,00 | 0,00 | 24599481,30 | 24570403,73 | 3108 | 27/10/2025 |
| 27 | 190,076589063308 | 0,00 | 0,00 | 24709956,58 | 24681332,59 | 3108 | 28/10/2025 |
| 28 | 188,687760500923 | 0,00 | 0,00 | 24529408,87 | 24501204,13 | 3102 | 29/10/2025 |
| 29 | 186,684787607700 | 0,00 | 0,00 | 24269022,39 | 24241159,53 | 3101 | 30/10/2025 |
| 30 | 184,906593719885 | 0,00 | 0,00 | 24037857,18 | 24010312,75 | 3109 | 31/10/2025 |
| 31 | 184,709765262500 | 0,00 | 0,00 | 24012269,48 | 23969017,95 | 3111 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |