| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.494.142/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 102,007762833333 | 0,00 | 0,00 | 3060232,89 | 3051351,67 | 340 | 02/10/2025 |
| 02 | 100,105072013333 | 0,00 | 0,00 | 3003152,16 | 2994441,25 | 354 | 03/10/2025 |
| 03 | 100,101992193333 | 0,00 | 0,00 | 3003059,77 | 2994597,55 | 367 | 06/10/2025 |
| 06 | 99,696081706667 | 0,00 | 0,00 | 2990882,45 | 2982692,22 | 382 | 07/10/2025 |
| 07 | 97,848381940000 | 0,00 | 0,00 | 2935451,46 | 2927549,04 | 414 | 08/10/2025 |
| 08 | 98,131322120000 | 0,00 | 0,00 | 2943939,66 | 2936322,86 | 444 | 09/10/2025 |
| 09 | 97,985681300000 | 0,00 | 0,00 | 2939570,44 | 2932241,30 | 464 | 10/10/2025 |
| 10 | 97,742932813333 | 0,00 | 0,00 | 2932287,98 | 2925243,79 | 482 | 13/10/2025 |
| 13 | 98,431575326667 | 0,00 | 0,00 | 2952947,26 | 2946187,91 | 485 | 14/10/2025 |
| 14 | 98,287352840000 | 0,00 | 0,00 | 2948620,59 | 2942149,12 | 498 | 15/10/2025 |
| 15 | 99,624930070000 | 0,00 | 0,00 | 2988747,90 | 2982556,25 | 496 | 16/10/2025 |
| 16 | 100,496440966667 | 0,00 | 0,00 | 3014893,23 | 3008979,78 | 499 | 17/10/2025 |
| 17 | 101,639219863333 | 0,00 | 0,00 | 3049176,60 | 3041994,19 | 499 | 20/10/2025 |
| 20 | 102,284554760000 | 0,00 | 0,00 | 3068536,64 | 3061632,29 | 506 | 21/10/2025 |
| 21 | 102,019313990000 | 0,00 | 0,00 | 3060579,42 | 3053953,19 | 510 | 22/10/2025 |
| 22 | 101,913118886667 | 0,00 | 0,00 | 3057393,57 | 3051045,45 | 512 | 23/10/2025 |
| 23 | 102,286406783333 | 0,00 | 0,00 | 3068592,20 | 3062522,19 | 522 | 24/10/2025 |
| 24 | 103,336430680000 | 0,00 | 0,00 | 3100092,92 | 3094301,00 | 527 | 27/10/2025 |
| 27 | 103,794769583333 | 0,00 | 0,00 | 3113843,09 | 3108366,95 | 526 | 28/10/2025 |
| 28 | 103,192150686667 | 0,00 | 0,00 | 3095764,52 | 3090512,22 | 528 | 29/10/2025 |
| 29 | 103,962330500000 | 2063843,01 | 0,00 | 5198116,53 | 5192690,18 | 510 | 30/10/2025 |
| 30 | 104,543019136667 | 1039623,31 | 0,00 | 6272581,15 | 6267486,77 | 513 | 31/10/2025 |
| 31 | 104,882565371667 | 0,00 | 0,00 | 6292953,92 | 6288063,67 | 542 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |