| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.604.144/0001-41 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,617695640379 | 0,00 | 0,00 | 5180033,04 | 5169842,05 | 371 | 02/10/2025 |
| 02 | 7,847561416473 | 0,00 | 0,00 | 5336341,76 | 5326407,45 | 386 | 03/10/2025 |
| 03 | 7,937844607597 | 0,00 | 0,00 | 5397734,33 | 5388125,87 | 392 | 06/10/2025 |
| 06 | 7,938292624007 | 0,00 | 0,00 | 5398038,98 | 5388812,13 | 392 | 07/10/2025 |
| 07 | 7,832521795189 | 0,00 | 0,00 | 5326114,82 | 5304472,18 | 396 | 08/10/2025 |
| 08 | 8,004627340100 | 78325,22 | 0,00 | 5523192,86 | 5496919,66 | 400 | 09/10/2025 |
| 09 | 8,886757096913 | 0,00 | 0,00 | 6131862,40 | 6105753,67 | 397 | 10/10/2025 |
| 10 | 8,804589493336 | 0,00 | 0,00 | 6075166,75 | 6048846,15 | 401 | 13/10/2025 |
| 13 | 9,202476569386 | 0,00 | 0,00 | 6349708,83 | 6323806,23 | 390 | 14/10/2025 |
| 14 | 8,776217937568 | 0,00 | 0,00 | 6055590,38 | 6029851,63 | 393 | 15/10/2025 |
| 15 | 9,004160445260 | 0,00 | 0,00 | 6212870,71 | 6187396,36 | 393 | 16/10/2025 |
| 16 | 8,905616804423 | 0,00 | 0,00 | 6144875,60 | 6119661,53 | 393 | 17/10/2025 |
| 17 | 8,771725975400 | 0,00 | 0,00 | 6052490,92 | 6027655,19 | 391 | 20/10/2025 |
| 20 | 8,536417671474 | 0,00 | 0,00 | 5890128,19 | 5865649,42 | 395 | 21/10/2025 |
| 21 | 8,466286363112 | 0,00 | 0,00 | 5841737,59 | 5817542,27 | 393 | 22/10/2025 |
| 22 | 8,592076826439 | 0,00 | 0,00 | 5928533,01 | 5930117,98 | 399 | 23/10/2025 |
| 23 | 9,019686885855 | 0,00 | 0,00 | 6223583,95 | 6225405,82 | 401 | 24/10/2025 |
| 24 | 9,050489207115 | 0,00 | 0,00 | 6244837,55 | 6246955,67 | 402 | 27/10/2025 |
| 27 | 11,619417638653 | 0,00 | 0,00 | 8017398,17 | 8019752,28 | 400 | 28/10/2025 |
| 28 | 11,940580982124 | 0,00 | 0,00 | 8239000,88 | 8238227,58 | 386 | 29/10/2025 |
| 29 | 12,338039485635 | 0,00 | 0,00 | 8513247,25 | 8512725,44 | 398 | 30/10/2025 |
| 30 | 12,155062499931 | 493521,58 | 0,00 | 8873195,62 | 8870025,65 | 438 | 31/10/2025 |
| 31 | 12,996182960655 | 0,00 | 0,00 | 9487213,56 | 9458842,41 | 448 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |