| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 32,713926170010 | 1799265,94 | 0,00 | 147834232,36 | 149480579,34 | 3450 | 02/10/2025 |
| 02 | 34,707328689817 | 0,00 | 0,00 | 156842418,35 | 156787960,10 | 3462 | 03/10/2025 |
| 03 | 34,793099727258 | 0,00 | 0,00 | 157230017,67 | 157176454,88 | 3476 | 06/10/2025 |
| 06 | 34,886511720663 | 0,00 | 0,00 | 157652146,47 | 157599480,67 | 3464 | 07/10/2025 |
| 07 | 33,193350018567 | 0,00 | 0,00 | 150000748,73 | 149938601,33 | 3454 | 08/10/2025 |
| 08 | 34,221913702000 | 0,00 | 427773,92 | 154221054,10 | 154158383,89 | 3460 | 09/10/2025 |
| 09 | 32,762072945816 | 0,00 | 0,00 | 147642281,73 | 148008604,41 | 3478 | 10/10/2025 |
| 10 | 31,669043885174 | 0,00 | 0,00 | 142716546,27 | 143083727,91 | 3479 | 13/10/2025 |
| 13 | 31,368755152944 | 0,00 | 0,00 | 141363295,10 | 141731316,18 | 3480 | 14/10/2025 |
| 14 | 30,409473199992 | 2812876,27 | 0,00 | 139853167,25 | 142719378,10 | 3477 | 15/10/2025 |
| 15 | 29,647027160004 | 518822,98 | 0,00 | 136865500,88 | 137359363,96 | 3560 | 16/10/2025 |
| 16 | 28,245432648062 | 0,00 | 0,00 | 130395039,82 | 130358279,15 | 3577 | 17/10/2025 |
| 17 | 27,460002099207 | 0,00 | 0,00 | 126769099,69 | 126733115,06 | 3554 | 20/10/2025 |
| 20 | 28,325614130010 | 708140,35 | 0,00 | 131473337,98 | 132103054,61 | 3549 | 21/10/2025 |
| 21 | 29,213085244124 | 0,00 | 0,00 | 135592535,16 | 135537648,57 | 3560 | 22/10/2025 |
| 22 | 27,139207819992 | 407088,12 | 0,00 | 126373721,21 | 126756798,98 | 3578 | 23/10/2025 |
| 23 | 28,767382230000 | 863021,47 | 0,00 | 134818336,82 | 135577695,12 | 3576 | 24/10/2025 |
| 24 | 29,053720336308 | 0,00 | 0,00 | 136160260,36 | 136107292,52 | 3603 | 27/10/2025 |
| 27 | 30,001295667257 | 0,00 | 0,00 | 140601072,15 | 140548917,48 | 3600 | 28/10/2025 |
| 28 | 29,181513093590 | 0,00 | 0,00 | 136759161,11 | 136707837,24 | 3590 | 29/10/2025 |
| 29 | 28,912513295980 | 0,00 | 0,00 | 135498493,56 | 135447985,24 | 3575 | 30/10/2025 |
| 30 | 27,020145643901 | 0,00 | 0,00 | 126629912,56 | 126580214,79 | 3584 | 31/10/2025 |
| 31 | 28,311194149989 | 1283456,92 | 0,00 | 134025193,11 | 135257540,69 | 3591 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |