| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.689.798/0001-15 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,839116335000 | 0,00 | 0,00 | 5041955,82 | 4985972,85 | 1 | 02/10/2025 |
| 02 | 101,289088113480 | 0,00 | 0,00 | 5064454,41 | 5008539,75 | 117 | 03/10/2025 |
| 03 | 101,992543614640 | 0,00 | 0,00 | 5099627,18 | 5044034,18 | 230 | 06/10/2025 |
| 06 | 101,633164281540 | 0,00 | 0,00 | 5081658,21 | 5026591,04 | 268 | 07/10/2025 |
| 07 | 101,872816100820 | 0,00 | 0,00 | 5093640,81 | 5037000,46 | 300 | 08/10/2025 |
| 08 | 102,288047234540 | 0,00 | 0,00 | 5114402,36 | 5058056,63 | 330 | 09/10/2025 |
| 09 | 102,251779974260 | 0,00 | 0,00 | 5112589,00 | 5056307,62 | 350 | 10/10/2025 |
| 10 | 103,073627699340 | 0,00 | 0,00 | 5153681,39 | 5096413,40 | 359 | 13/10/2025 |
| 13 | 102,530764104620 | 0,00 | 0,00 | 5126538,21 | 5070138,54 | 372 | 14/10/2025 |
| 14 | 102,496021442340 | 0,00 | 0,00 | 5124801,07 | 5068556,72 | 388 | 15/10/2025 |
| 15 | 103,354763310020 | 0,00 | 0,00 | 5167738,17 | 5111922,45 | 399 | 16/10/2025 |
| 16 | 103,460853975040 | 0,00 | 0,00 | 5173042,70 | 5117644,16 | 416 | 17/10/2025 |
| 17 | 101,612092001360 | 0,00 | 0,00 | 5080604,60 | 5025948,79 | 428 | 20/10/2025 |
| 20 | 102,643099450540 | 0,00 | 0,00 | 5132154,97 | 5078180,02 | 441 | 21/10/2025 |
| 21 | 102,774764811900 | 0,00 | 0,00 | 5138738,24 | 5115913,47 | 453 | 22/10/2025 |
| 22 | 102,661991618740 | 0,00 | 0,00 | 5133099,58 | 5110501,36 | 458 | 23/10/2025 |
| 23 | 102,599550984220 | 0,00 | 0,00 | 5129977,55 | 5107803,76 | 464 | 24/10/2025 |
| 24 | 103,672020125860 | 0,00 | 0,00 | 5183601,01 | 5161695,22 | 468 | 27/10/2025 |
| 27 | 104,057747132300 | 0,00 | 0,00 | 5202887,36 | 5181398,53 | 469 | 28/10/2025 |
| 28 | 104,144262622200 | 0,00 | 0,00 | 5207213,13 | 5186103,58 | 485 | 29/10/2025 |
| 29 | 104,445835481320 | 0,00 | 0,00 | 5222291,77 | 5201481,89 | 511 | 30/10/2025 |
| 30 | 104,010969163900 | 0,00 | 0,00 | 5200548,46 | 5178124,03 | 529 | 31/10/2025 |
| 31 | 103,640195266640 | 0,00 | 0,00 | 5182009,76 | 5159982,90 | 547 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |