| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.140.303/0001-12 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 44,933454826581 | 0,00 | 0,00 | 19354771,13 | 19340801,42 | 1369 | 02/10/2025 |
| 02 | 43,905829992543 | 0,00 | 0,00 | 18912128,93 | 18900440,83 | 1377 | 03/10/2025 |
| 03 | 44,117439527912 | 0,00 | 0,00 | 19003278,26 | 18994240,17 | 1378 | 06/10/2025 |
| 06 | 43,656157499205 | 0,00 | 0,00 | 18804584,25 | 18788417,92 | 1378 | 07/10/2025 |
| 07 | 42,571843263833 | 0,00 | 0,00 | 18337523,48 | 18307014,41 | 1379 | 08/10/2025 |
| 08 | 42,591658866934 | 1064296,08 | 0,00 | 19410850,39 | 19337874,68 | 1380 | 09/10/2025 |
| 09 | 42,096889228385 | 0,00 | 0,00 | 19185362,59 | 19159284,56 | 1379 | 10/10/2025 |
| 10 | 41,791049055936 | 0,00 | 0,00 | 19045978,07 | 19022112,58 | 1381 | 13/10/2025 |
| 13 | 42,020484554226 | 0,00 | 0,00 | 19150541,69 | 19129234,85 | 1383 | 14/10/2025 |
| 14 | 41,725118771993 | 0,00 | 0,00 | 19015930,81 | 18996660,78 | 1383 | 15/10/2025 |
| 15 | 42,380027978919 | 0,00 | 0,00 | 19314401,09 | 19297148,15 | 1382 | 16/10/2025 |
| 16 | 42,125982671373 | 0,00 | 0,00 | 19198621,72 | 19186724,06 | 1377 | 17/10/2025 |
| 17 | 42,473058719527 | 0,00 | 0,00 | 19356799,20 | 19347039,28 | 1373 | 20/10/2025 |
| 20 | 43,059455525119 | 0,00 | 0,00 | 19624045,44 | 19617795,83 | 1369 | 21/10/2025 |
| 21 | 42,958607689609 | 0,00 | 0,00 | 19578084,74 | 19574270,05 | 1370 | 22/10/2025 |
| 22 | 43,356261663228 | 0,00 | 0,00 | 19759312,76 | 19757540,26 | 1373 | 23/10/2025 |
| 23 | 43,804238450355 | 0,00 | 0,00 | 19963475,04 | 19964039,86 | 1368 | 24/10/2025 |
| 24 | 44,217852778863 | 0,00 | 0,00 | 20151976,88 | 20155576,55 | 1365 | 27/10/2025 |
| 27 | 44,662348547030 | 0,00 | 1116558,71 | 19237994,00 | 19288229,49 | 1365 | 28/10/2025 |
| 28 | 44,316579268412 | 0,00 | 0,00 | 19089056,30 | 19096474,06 | 1364 | 29/10/2025 |
| 29 | 44,431910080327 | 0,00 | 0,00 | 19138734,24 | 19147458,37 | 1365 | 30/10/2025 |
| 30 | 44,934016742249 | 0,00 | 0,00 | 19355013,17 | 19365206,45 | 1362 | 31/10/2025 |
| 31 | 45,562179265826 | 0,00 | 0,00 | 19625589,78 | 19637223,15 | 1357 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |