| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.391.410/0001-13 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,242414983124 | 0,00 | 0,00 | 11979326,96 | 11954526,05 | 1065 | 02/10/2025 |
| 02 | 13,200575120995 | 0,00 | 0,00 | 11941477,86 | 11918372,36 | 1065 | 03/10/2025 |
| 03 | 13,207880577679 | 0,00 | 0,00 | 11948086,51 | 11926287,47 | 885 | 06/10/2025 |
| 06 | 13,184984877596 | 0,00 | 0,00 | 11927374,65 | 11906948,51 | 879 | 07/10/2025 |
| 07 | 13,063323190148 | 0,00 | 0,00 | 11817317,30 | 11798289,36 | 879 | 08/10/2025 |
| 08 | 13,050125019848 | 0,00 | 0,00 | 11805378,00 | 11787701,77 | 881 | 09/10/2025 |
| 09 | 12,939610988089 | 0,00 | 0,00 | 11705405,01 | 11689589,38 | 883 | 10/10/2025 |
| 10 | 12,796454625494 | 0,00 | 0,00 | 11575903,19 | 11561340,19 | 884 | 13/10/2025 |
| 13 | 12,922820403756 | 0,00 | 0,00 | 11690215,95 | 11678122,40 | 884 | 14/10/2025 |
| 14 | 12,846351637492 | 0,00 | 0,00 | 11621040,93 | 11610261,91 | 881 | 15/10/2025 |
| 15 | 12,856874201598 | 0,00 | 0,00 | 11630559,83 | 11621274,68 | 877 | 16/10/2025 |
| 16 | 12,757136144123 | 0,00 | 0,00 | 11540334,98 | 11532858,30 | 878 | 17/10/2025 |
| 17 | 12,864548099111 | 0,00 | 0,00 | 11637501,77 | 11631520,32 | 880 | 20/10/2025 |
| 20 | 12,925186366207 | 0,00 | 0,00 | 11692356,24 | 11687457,32 | 876 | 21/10/2025 |
| 21 | 12,841115535646 | 0,00 | 0,00 | 11616304,25 | 11612853,88 | 877 | 22/10/2025 |
| 22 | 12,987213173983 | 0,00 | 0,00 | 11748466,81 | 11746378,00 | 876 | 23/10/2025 |
| 23 | 13,083177330547 | 0,00 | 0,00 | 11835277,71 | 11834769,65 | 875 | 24/10/2025 |
| 24 | 13,068325396803 | 0,00 | 0,00 | 11821842,38 | 11822752,07 | 872 | 27/10/2025 |
| 27 | 13,122215295854 | 0,00 | 0,00 | 11870592,16 | 11873272,54 | 872 | 28/10/2025 |
| 28 | 13,275182794290 | 0,00 | 0,00 | 12008969,31 | 12012249,82 | 875 | 29/10/2025 |
| 29 | 13,299826801484 | 0,00 | 0,00 | 12031262,72 | 12035195,39 | 873 | 30/10/2025 |
| 30 | 13,265147945345 | 0,00 | 0,00 | 11999891,60 | 12004620,85 | 871 | 31/10/2025 |
| 31 | 13,393952371614 | 0,00 | 0,00 | 12116410,41 | 12121854,27 | 870 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |