| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.440.035/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 104,274781255297 | 0,00 | 0,00 | 133471720,01 | 150180687,60 | 99 | 02/10/2025 |
| 02 | 107,615718440072 | 0,00 | 0,00 | 137748119,60 | 137815995,04 | 102 | 03/10/2025 |
| 03 | 109,325323635805 | 0,00 | 0,00 | 139936414,25 | 140007297,45 | 103 | 06/10/2025 |
| 06 | 111,096061187151 | 0,00 | 0,00 | 142202958,32 | 142276896,97 | 104 | 07/10/2025 |
| 07 | 108,693822462961 | 0,00 | 0,00 | 139128092,75 | 139143525,92 | 104 | 08/10/2025 |
| 08 | 110,119686720602 | 0,00 | 33035906,01 | 107917292,98 | 140971670,00 | 102 | 09/10/2025 |
| 09 | 108,443995475713 | 0,00 | 0,00 | 106275115,57 | 139331850,31 | 98 | 10/10/2025 |
| 10 | 107,127634211935 | 0,00 | 0,00 | 104985081,53 | 138044138,19 | 96 | 13/10/2025 |
| 13 | 105,331081790516 | 0,00 | 0,00 | 103224460,15 | 136285810,63 | 96 | 14/10/2025 |
| 14 | 102,712973003210 | 0,00 | 0,00 | 100658713,54 | 133722271,47 | 97 | 15/10/2025 |
| 15 | 101,169404033642 | 0,00 | 0,00 | 99146015,95 | 99175868,24 | 99 | 16/10/2025 |
| 16 | 98,445934152570 | 0,00 | 0,00 | 96477015,47 | 96509037,91 | 101 | 17/10/2025 |
| 17 | 96,070355511162 | 0,00 | 0,00 | 94148948,40 | 94183082,84 | 101 | 20/10/2025 |
| 20 | 99,319179624071 | 0,00 | 0,00 | 97332796,03 | 97367797,49 | 100 | 21/10/2025 |
| 21 | 100,575494372170 | 0,00 | 0,00 | 98563984,48 | 98601143,73 | 101 | 22/10/2025 |
| 22 | 97,298092175363 | 0,00 | 0,00 | 95352130,33 | 95391474,18 | 101 | 23/10/2025 |
| 23 | 99,049154720170 | 0,00 | 0,00 | 97068171,63 | 97109630,08 | 100 | 24/10/2025 |
| 24 | 99,447074580106 | 0,00 | 0,00 | 97458133,09 | 97501743,56 | 99 | 27/10/2025 |
| 27 | 102,901015245686 | 0,00 | 0,00 | 100842994,94 | 100888765,92 | 98 | 28/10/2025 |
| 28 | 101,574781362898 | 0,00 | 0,00 | 99543285,74 | 99591290,99 | 97 | 29/10/2025 |
| 29 | 98,991743098252 | 0,00 | 0,00 | 97011908,24 | 97062119,44 | 97 | 30/10/2025 |
| 30 | 95,691047446131 | 0,00 | 0,00 | 93777226,50 | 93829588,48 | 97 | 31/10/2025 |
| 31 | 98,676930477554 | 0,00 | 0,00 | 96703391,87 | 96757835,27 | 97 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |