| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.172.415/0001-95 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,452803316387 | 0,00 | 0,00 | 452248189,83 | 452438823,85 | 402 | 02/10/2025 |
| 02 | 108,506967246758 | 0,00 | 0,00 | 452474053,42 | 452674590,65 | 404 | 03/10/2025 |
| 03 | 108,585838225821 | 0,00 | 0,00 | 452802945,40 | 453013390,30 | 403 | 06/10/2025 |
| 06 | 108,598705170117 | 0,00 | 0,00 | 452856600,56 | 453076959,65 | 404 | 07/10/2025 |
| 07 | 108,653799499990 | 5429935,26 | 0,00 | 458516279,17 | 458751392,96 | 405 | 08/10/2025 |
| 08 | 108,680864680344 | 0,00 | 0,00 | 458633248,95 | 458681570,49 | 410 | 09/10/2025 |
| 09 | 108,678381746559 | 0,00 | 0,00 | 458622770,97 | 458681122,10 | 412 | 10/10/2025 |
| 10 | 108,672019276288 | 0,00 | 0,00 | 458595921,35 | 458664301,85 | 416 | 13/10/2025 |
| 13 | 108,598389929965 | 0,00 | 0,00 | 458285205,50 | 458363580,48 | 413 | 14/10/2025 |
| 14 | 108,710841489242 | 0,00 | 0,00 | 458759751,09 | 458842114,38 | 418 | 15/10/2025 |
| 15 | 108,779162098389 | 0,00 | 0,00 | 459048064,06 | 459140236,96 | 421 | 16/10/2025 |
| 16 | 108,849277695237 | 0,00 | 0,00 | 459343951,87 | 459445548,77 | 423 | 17/10/2025 |
| 17 | 108,904767380085 | 0,00 | 0,00 | 459578118,34 | 459689145,08 | 423 | 20/10/2025 |
| 20 | 108,962655870278 | 0,00 | 0,00 | 459822407,77 | 459941034,99 | 426 | 21/10/2025 |
| 21 | 109,005290856355 | 0,00 | 0,00 | 460002327,41 | 460130435,63 | 425 | 22/10/2025 |
| 22 | 109,084075700751 | 0,00 | 0,00 | 460334799,46 | 460472392,22 | 428 | 23/10/2025 |
| 23 | 109,114745539905 | 0,00 | 0,00 | 460464226,18 | 460611310,08 | 432 | 24/10/2025 |
| 24 | 109,199626987052 | 0,00 | 0,00 | 460822425,89 | 460978762,84 | 436 | 27/10/2025 |
| 27 | 109,240021181164 | 0,00 | 0,00 | 460992889,38 | 461158486,48 | 436 | 28/10/2025 |
| 28 | 109,303609636278 | 0,00 | 0,00 | 461261232,67 | 461436093,28 | 438 | 29/10/2025 |
| 29 | 109,285255401835 | 0,00 | 0,00 | 461183777,80 | 461367907,23 | 436 | 30/10/2025 |
| 30 | 109,368801036926 | 0,00 | 0,00 | 461536340,38 | 461729737,11 | 437 | 31/10/2025 |
| 31 | 109,347383705009 | 0,00 | 0,00 | 461445959,24 | 461648630,23 | 437 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |