| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,346374597868 | 0,00 | 0,00 | 16851956,19 | 16772388,69 | 453 | 02/10/2025 |
| 02 | 110,493375684089 | 0,00 | 0,00 | 16574006,35 | 16497117,04 | 450 | 03/10/2025 |
| 03 | 110,800666703657 | 0,00 | 0,00 | 16620100,01 | 16544301,66 | 450 | 06/10/2025 |
| 06 | 109,983519323225 | 0,00 | 0,00 | 16497527,90 | 16422609,66 | 450 | 07/10/2025 |
| 07 | 107,643188742966 | 0,00 | 0,00 | 16146478,31 | 16073820,77 | 450 | 08/10/2025 |
| 08 | 108,080542162528 | 0,00 | 0,00 | 16212081,32 | 16142877,21 | 450 | 09/10/2025 |
| 09 | 107,464802648549 | 0,00 | 0,00 | 16119720,40 | 16053519,06 | 450 | 10/10/2025 |
| 10 | 106,631574668310 | 0,00 | 0,00 | 15994736,20 | 15929329,23 | 450 | 13/10/2025 |
| 13 | 107,256626754371 | 0,00 | 0,00 | 16088494,01 | 16024727,83 | 451 | 14/10/2025 |
| 14 | 107,115267577933 | 0,00 | 0,00 | 16067290,14 | 16004319,63 | 448 | 15/10/2025 |
| 15 | 108,186318282127 | 0,00 | 0,00 | 16227947,74 | 16165826,38 | 445 | 16/10/2025 |
| 16 | 107,582779918389 | 0,00 | 0,00 | 16137416,99 | 16077606,67 | 445 | 17/10/2025 |
| 17 | 108,472666621290 | 0,00 | 0,00 | 16270899,99 | 16212129,33 | 443 | 20/10/2025 |
| 20 | 109,394822724378 | 0,00 | 0,00 | 16409223,41 | 16351167,46 | 444 | 21/10/2025 |
| 21 | 109,455551997073 | 0,00 | 0,00 | 16418332,80 | 16361067,80 | 443 | 22/10/2025 |
| 22 | 109,841908403481 | 0,00 | 0,00 | 16476286,26 | 16419668,48 | 442 | 23/10/2025 |
| 23 | 110,695332209702 | 0,00 | 0,00 | 16604299,83 | 16550363,25 | 440 | 24/10/2025 |
| 24 | 111,454605482423 | 0,00 | 0,00 | 16718190,82 | 16665301,82 | 440 | 27/10/2025 |
| 27 | 112,340629284145 | 0,00 | 0,00 | 16851094,39 | 16799398,12 | 439 | 28/10/2025 |
| 28 | 112,334523017545 | 0,00 | 0,00 | 16850178,45 | 16798568,87 | 440 | 29/10/2025 |
| 29 | 112,618875284446 | 0,00 | 0,00 | 16892831,29 | 16841316,98 | 441 | 30/10/2025 |
| 30 | 113,162634818001 | 0,00 | 0,00 | 16974395,22 | 16924062,71 | 440 | 31/10/2025 |
| 31 | 113,852297618242 | 0,00 | 0,00 | 17077844,64 | 17028828,73 | 439 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |