| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,341744579878 | 0,00 | 0,00 | 2120123,66 | 2112548,58 | 248 | 02/10/2025 |
| 02 | 11,217273586955 | 0,00 | 0,00 | 2096856,17 | 2089902,20 | 253 | 03/10/2025 |
| 03 | 11,244280733014 | 0,00 | 0,00 | 2101904,64 | 2086646,79 | 261 | 06/10/2025 |
| 06 | 11,173912965340 | 0,00 | 0,00 | 2088750,72 | 2073657,08 | 265 | 07/10/2025 |
| 07 | 10,984220206091 | 0,00 | 0,00 | 2053291,27 | 2038818,11 | 274 | 08/10/2025 |
| 08 | 10,999929547082 | 0,00 | 0,00 | 2056227,83 | 2042374,45 | 279 | 09/10/2025 |
| 09 | 10,988753727239 | 0,00 | 0,00 | 2054138,72 | 2040905,18 | 282 | 10/10/2025 |
| 10 | 10,988785839735 | 0,00 | 0,00 | 2054144,73 | 2041530,98 | 284 | 13/10/2025 |
| 13 | 11,071834359354 | 0,00 | 0,00 | 2069669,07 | 2057675,12 | 286 | 14/10/2025 |
| 14 | 11,086919941846 | 0,00 | 0,00 | 2072489,03 | 2061115,19 | 290 | 15/10/2025 |
| 15 | 11,223279923983 | 0,00 | 0,00 | 2097978,94 | 2087224,97 | 292 | 16/10/2025 |
| 16 | 11,262667508819 | 0,00 | 0,00 | 2105341,70 | 2095206,60 | 294 | 17/10/2025 |
| 17 | 11,375669314945 | 0,00 | 0,00 | 2126465,24 | 2116949,15 | 299 | 20/10/2025 |
| 20 | 11,432628142645 | 0,00 | 0,00 | 2137112,61 | 2128215,95 | 312 | 21/10/2025 |
| 21 | 11,426669009708 | 0,00 | 0,00 | 2135998,66 | 2127723,12 | 316 | 22/10/2025 |
| 22 | 11,455385345259 | 0,00 | 0,00 | 2141366,64 | 2133712,19 | 315 | 23/10/2025 |
| 23 | 11,498537217987 | 0,00 | 0,00 | 2149433,06 | 2142399,82 | 319 | 24/10/2025 |
| 24 | 11,557853656250 | 0,00 | 0,00 | 2160521,14 | 2153966,90 | 320 | 27/10/2025 |
| 27 | 11,634392866551 | 0,00 | 0,00 | 2174828,69 | 2175998,96 | 323 | 28/10/2025 |
| 28 | 11,606636695135 | 0,00 | 0,00 | 2169640,20 | 2171289,97 | 328 | 29/10/2025 |
| 29 | 11,638305873178 | 0,00 | 0,00 | 2175560,16 | 2177689,32 | 334 | 30/10/2025 |
| 30 | 11,689270620186 | 0,00 | 0,00 | 2185087,05 | 2187695,72 | 348 | 31/10/2025 |
| 31 | 11,758995568953 | 0,00 | 0,00 | 2198120,80 | 2200681,40 | 355 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |