| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.087.419/0001-80 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,112096786666 | 0,00 | 0,00 | 50056048,39 | 50056546,03 | 14 | 02/10/2025 |
| 02 | 100,168219500036 | 5005604,84 | 0,00 | 55092520,73 | 55090873,99 | 29 | 03/10/2025 |
| 03 | 100,223819596753 | 0,00 | 0,00 | 55123100,78 | 55124981,85 | 37 | 06/10/2025 |
| 06 | 100,279655405309 | 2004476,39 | 0,00 | 57158286,86 | 57160889,95 | 46 | 07/10/2025 |
| 07 | 100,336356299358 | 0,00 | 0,00 | 57191723,09 | 57193271,04 | 48 | 08/10/2025 |
| 08 | 100,391297724037 | 0,00 | 0,00 | 57223039,70 | 57225386,74 | 62 | 09/10/2025 |
| 09 | 100,444578301567 | 0,00 | 0,00 | 57253409,63 | 57256556,13 | 79 | 10/10/2025 |
| 10 | 100,499970275342 | 0,00 | 0,00 | 57284983,06 | 57288929,38 | 87 | 13/10/2025 |
| 13 | 100,556003814402 | 0,00 | 0,00 | 57316922,17 | 57321668,69 | 94 | 14/10/2025 |
| 14 | 100,611052417623 | 0,00 | 0,00 | 57348299,88 | 57353221,09 | 105 | 15/10/2025 |
| 15 | 100,668553499959 | 3018331,57 | 0,00 | 60401132,10 | 60405125,55 | 110 | 16/10/2025 |
| 16 | 100,723990594435 | 0,00 | 0,00 | 60434394,36 | 60440946,46 | 118 | 17/10/2025 |
| 17 | 100,779301194727 | 0,00 | 0,00 | 60467580,72 | 60474966,82 | 122 | 20/10/2025 |
| 20 | 100,834450700010 | 3023379,04 | 0,00 | 63525703,94 | 63532269,94 | 133 | 21/10/2025 |
| 21 | 100,889840000045 | 1512516,76 | 0,00 | 65073946,80 | 65082210,05 | 137 | 22/10/2025 |
| 22 | 100,944958800029 | 3026695,20 | 0,00 | 68137847,19 | 68146174,02 | 128 | 23/10/2025 |
| 23 | 101,000216355515 | 0,00 | 0,00 | 68175146,04 | 68186051,98 | 134 | 24/10/2025 |
| 24 | 101,055417870661 | 0,00 | 0,00 | 68212407,06 | 68224239,00 | 159 | 27/10/2025 |
| 27 | 101,111378431287 | 0,00 | 0,00 | 68250180,44 | 68262938,83 | 161 | 28/10/2025 |
| 28 | 101,171345499934 | 3033341,35 | 0,00 | 71325798,58 | 71337684,85 | 168 | 29/10/2025 |
| 29 | 101,226973780786 | 0,00 | 0,00 | 71365016,52 | 71379665,28 | 178 | 30/10/2025 |
| 30 | 101,283232008782 | 0,00 | 0,00 | 71404678,57 | 71415575,88 | 183 | 31/10/2025 |
| 31 | 101,338250512550 | 0,00 | 0,00 | 71443466,61 | 71455648,50 | 192 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |