| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.320.381/0001-43 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,788648060570 | 0,00 | 0,00 | 10078864,81 | 10073675,52 | 776 | 02/10/2025 |
| 02 | 100,686463863780 | 0,00 | 0,00 | 10068646,39 | 10063658,07 | 806 | 03/10/2025 |
| 03 | 100,702963277540 | 0,00 | 0,00 | 10070296,33 | 10065508,84 | 825 | 06/10/2025 |
| 06 | 100,745175114660 | 0,00 | 0,00 | 10074517,51 | 10069930,88 | 839 | 07/10/2025 |
| 07 | 100,690286281050 | 0,00 | 0,00 | 10069028,63 | 10064643,84 | 860 | 08/10/2025 |
| 08 | 100,815088199340 | 0,00 | 0,00 | 10081508,82 | 10077325,78 | 877 | 09/10/2025 |
| 09 | 100,886283139900 | 0,00 | 0,00 | 10088628,31 | 10084647,20 | 886 | 10/10/2025 |
| 10 | 100,888589664760 | 0,00 | 0,00 | 10088858,97 | 10085079,87 | 895 | 13/10/2025 |
| 13 | 100,833683863750 | 0,00 | 0,00 | 10083368,39 | 10079791,30 | 902 | 14/10/2025 |
| 14 | 100,861280643190 | 0,00 | 0,00 | 10086128,06 | 10082752,92 | 910 | 15/10/2025 |
| 15 | 100,985885251120 | 0,00 | 0,00 | 10098588,53 | 10095413,49 | 917 | 16/10/2025 |
| 16 | 101,033235909490 | 0,00 | 0,00 | 10103323,59 | 10100348,83 | 931 | 17/10/2025 |
| 17 | 101,019323141640 | 0,00 | 0,00 | 10101932,31 | 10099157,88 | 938 | 20/10/2025 |
| 20 | 101,085595934220 | 0,00 | 0,00 | 10108559,59 | 10105932,99 | 945 | 21/10/2025 |
| 21 | 101,081620992010 | 0,00 | 0,00 | 10108162,10 | 10105683,43 | 955 | 22/10/2025 |
| 22 | 101,224979055720 | 0,00 | 0,00 | 10122497,91 | 10120167,16 | 964 | 23/10/2025 |
| 23 | 101,368360935960 | 0,00 | 0,00 | 10136836,09 | 10134653,46 | 967 | 24/10/2025 |
| 24 | 101,547318800120 | 0,00 | 0,00 | 10154731,88 | 10152697,54 | 976 | 27/10/2025 |
| 27 | 101,651028246100 | 0,00 | 0,00 | 10165102,82 | 10163217,02 | 985 | 28/10/2025 |
| 28 | 101,655276485430 | 0,00 | 0,00 | 10165527,65 | 10163790,52 | 992 | 29/10/2025 |
| 29 | 101,641833625190 | 0,00 | 0,00 | 10164183,36 | 10162594,92 | 1000 | 30/10/2025 |
| 30 | 101,606193141730 | 0,00 | 0,00 | 10160619,31 | 10159179,53 | 1004 | 31/10/2025 |
| 31 | 101,765690838210 | 0,00 | 0,00 | 10176569,08 | 10175407,34 | 1015 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |