| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.278.836/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 95,968825640597 | 0,00 | 0,00 | 9596882,56 | 9589837,77 | 4 | 02/10/2025 |
| 02 | 100,001825950361 | 0,00 | 0,00 | 10000182,60 | 9993486,84 | 3 | 03/10/2025 |
| 03 | 100,453194851822 | 0,00 | 0,00 | 10045319,49 | 10038983,14 | 4 | 06/10/2025 |
| 06 | 104,065313619660 | 0,00 | 0,00 | 10406531,36 | 10400555,59 | 4 | 07/10/2025 |
| 07 | 99,792920025437 | 0,00 | 0,00 | 9979292,00 | 9973686,09 | 4 | 08/10/2025 |
| 08 | 100,548511835555 | 0,00 | 0,00 | 10054851,18 | 10049604,15 | 4 | 09/10/2025 |
| 09 | 96,899856777174 | 0,00 | 0,00 | 9689985,68 | 9685099,46 | 4 | 10/10/2025 |
| 10 | 91,769977752000 | 0,00 | 0,00 | 9176997,78 | 9172462,99 | 6 | 13/10/2025 |
| 13 | 96,704680369354 | 0,00 | 0,00 | 9670468,04 | 9666271,50 | 6 | 14/10/2025 |
| 14 | 93,361436883389 | 0,00 | 0,00 | 9336143,69 | 9332298,09 | 6 | 15/10/2025 |
| 15 | 90,298414217764 | 0,00 | 0,00 | 9029841,42 | 9026338,16 | 6 | 16/10/2025 |
| 16 | 87,848010357845 | 0,00 | 0,00 | 8784801,04 | 8781632,24 | 6 | 17/10/2025 |
| 17 | 86,111421368963 | 0,00 | 0,00 | 8611142,14 | 8608301,51 | 7 | 20/10/2025 |
| 20 | 89,043214126217 | 0,00 | 0,00 | 8904321,41 | 8901804,48 | 7 | 21/10/2025 |
| 21 | 89,815851731896 | 0,00 | 0,00 | 8981585,17 | 8979361,83 | 7 | 22/10/2025 |
| 22 | 85,420387499898 | 0,00 | 0,00 | 8542038,75 | 8540110,99 | 7 | 23/10/2025 |
| 23 | 86,410592023152 | 0,00 | 0,00 | 8641059,20 | 8639415,72 | 8 | 24/10/2025 |
| 24 | 88,101059116616 | 0,00 | 0,00 | 8810105,91 | 8808749,25 | 8 | 27/10/2025 |
| 27 | 93,805017060606 | 0,00 | 0,00 | 9380501,71 | 9379436,22 | 8 | 28/10/2025 |
| 28 | 89,953662633593 | 0,00 | 0,00 | 8995366,26 | 8994549,13 | 8 | 29/10/2025 |
| 29 | 87,325443084582 | 0,00 | 0,00 | 8732544,31 | 8731965,63 | 8 | 30/10/2025 |
| 30 | 82,864274000113 | 0,00 | 0,00 | 8286427,40 | 8286080,42 | 8 | 31/10/2025 |
| 31 | 87,051743894332 | 0,00 | 0,00 | 8705174,39 | 8705175,01 | 8 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |