| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.273.759/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 103,433288685181 | 0,00 | 0,00 | 46544979,91 | 46544417,87 | 11986 | 02/10/2025 |
| 02 | 102,219274428276 | 0,00 | 0,00 | 45998673,49 | 45998432,81 | 12034 | 03/10/2025 |
| 03 | 102,505827638065 | 0,00 | 0,00 | 46127622,44 | 46128653,66 | 12071 | 06/10/2025 |
| 06 | 101,804293803390 | 0,00 | 0,00 | 45811932,21 | 45814360,88 | 12114 | 07/10/2025 |
| 07 | 100,137157302062 | 0,00 | 0,00 | 45061720,79 | 45065203,00 | 12151 | 08/10/2025 |
| 08 | 100,743957022900 | 3004114,72 | 0,00 | 48357099,37 | 48361517,23 | 12197 | 09/10/2025 |
| 09 | 100,825324718182 | 0,00 | 0,00 | 48396155,86 | 48403966,76 | 12215 | 10/10/2025 |
| 10 | 100,043110164890 | 0,00 | 0,00 | 48020692,88 | 48032367,72 | 12164 | 13/10/2025 |
| 13 | 100,770987569863 | 0,00 | 0,00 | 48370074,03 | 48382889,90 | 12238 | 14/10/2025 |
| 14 | 100,753654143595 | 0,00 | 0,00 | 48361753,99 | 48377521,16 | 12246 | 15/10/2025 |
| 15 | 101,059017644219 | 0,00 | 0,00 | 48508328,47 | 48526491,50 | 12275 | 16/10/2025 |
| 16 | 101,206997811513 | 0,00 | 0,00 | 48579358,95 | 48594917,72 | 12254 | 17/10/2025 |
| 17 | 102,140136082967 | 0,00 | 0,00 | 49027265,32 | 49044237,97 | 12302 | 20/10/2025 |
| 20 | 103,056907291924 | 0,00 | 0,00 | 49467315,50 | 49484016,66 | 12327 | 21/10/2025 |
| 21 | 102,284677801540 | 0,00 | 0,00 | 49096645,34 | 49115289,30 | 12325 | 22/10/2025 |
| 22 | 102,769422748612 | 0,00 | 0,00 | 49329322,92 | 49349893,11 | 12378 | 23/10/2025 |
| 23 | 103,374245529009 | 0,00 | 0,00 | 49619637,85 | 49641714,31 | 12389 | 24/10/2025 |
| 24 | 103,668216205276 | 0,00 | 0,00 | 49760743,78 | 49784519,35 | 12397 | 27/10/2025 |
| 27 | 104,201830110673 | 0,00 | 0,00 | 50016878,45 | 50042336,99 | 12405 | 28/10/2025 |
| 28 | 104,600314266089 | 0,00 | 0,00 | 50208150,85 | 50234740,25 | 12414 | 29/10/2025 |
| 29 | 105,778673942339 | 0,00 | 0,00 | 50773763,49 | 50801548,34 | 12432 | 30/10/2025 |
| 30 | 105,610269056112 | 0,00 | 0,00 | 50692929,15 | 50722191,95 | 12439 | 31/10/2025 |
| 31 | 106,008597586507 | 0,00 | 0,00 | 50884126,84 | 50914517,41 | 12429 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |