| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,106034762868 | 0,00 | 0,00 | 351215308,24 | 351188543,26 | 10968 | 02/10/2025 |
| 02 | 15,116574340851 | 0,00 | 0,00 | 351460353,42 | 351445035,74 | 11009 | 03/10/2025 |
| 03 | 15,126883785713 | 0,00 | 0,00 | 351700048,02 | 351696184,90 | 11058 | 06/10/2025 |
| 06 | 15,131525546352 | 0,00 | 0,00 | 351807968,95 | 351815567,50 | 11097 | 07/10/2025 |
| 07 | 15,135727784347 | 0,00 | 0,00 | 351905670,99 | 351924734,42 | 11161 | 08/10/2025 |
| 08 | 15,136946381136 | 0,00 | 0,00 | 351934003,36 | 351964534,58 | 11229 | 09/10/2025 |
| 09 | 15,138873399999 | 4541083,91 | 0,00 | 356520468,57 | 359178451,60 | 11274 | 10/10/2025 |
| 10 | 15,139002863296 | 0,00 | 0,00 | 356523517,43 | 356577122,06 | 11312 | 13/10/2025 |
| 13 | 15,147302099999 | 2270850,43 | 0,00 | 358989814,88 | 360371932,09 | 11360 | 14/10/2025 |
| 14 | 15,158635409998 | 757365,10 | 0,00 | 360017590,99 | 360529379,88 | 11404 | 15/10/2025 |
| 15 | 15,166385620000 | 4547590,62 | 0,00 | 364749249,10 | 360287068,58 | 11440 | 16/10/2025 |
| 16 | 15,174387145572 | 0,00 | 0,00 | 364944010,85 | 365041391,47 | 11477 | 17/10/2025 |
| 17 | 15,179049940000 | 3034877,43 | 0,00 | 368091961,05 | 369958394,84 | 11510 | 20/10/2025 |
| 20 | 15,183157561862 | 0,00 | 0,00 | 368191570,88 | 368311834,31 | 11558 | 21/10/2025 |
| 21 | 15,189931559999 | 2277473,63 | 0,00 | 370634330,06 | 372085034,96 | 11604 | 22/10/2025 |
| 22 | 15,195149399998 | 3037986,31 | 0,00 | 373800675,24 | 375703484,23 | 11652 | 23/10/2025 |
| 23 | 15,196350210001 | 4558544,82 | 0,00 | 378389120,23 | 381182403,29 | 11687 | 24/10/2025 |
| 24 | 15,204010320002 | 2279452,53 | 0,00 | 380860458,52 | 382345363,28 | 11731 | 27/10/2025 |
| 27 | 15,211663357325 | 0,00 | 0,00 | 381052167,10 | 381233200,56 | 11782 | 28/10/2025 |
| 28 | 15,217423530001 | 760583,17 | 0,00 | 381957330,60 | 382589548,25 | 11824 | 29/10/2025 |
| 29 | 15,221702030480 | 0,00 | 0,00 | 382064720,97 | 382268983,08 | 11857 | 30/10/2025 |
| 30 | 15,223825316648 | 2283255,30 | 0,00 | 384401589,25 | 385935537,98 | 11884 | 31/10/2025 |
| 31 | 15,232438960534 | 0,00 | 0,00 | 384619083,75 | 384846677,16 | 11920 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |