| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 8,073355260883 | 0,00 | 0,00 | 10091694,08 | 10067231,91 | 810 | 02/10/2025 |
| 02 | 7,946153361136 | 0,00 | 0,00 | 9932691,70 | 9909152,38 | 811 | 03/10/2025 |
| 03 | 7,966698925363 | 0,00 | 0,00 | 9958373,66 | 9935754,63 | 812 | 06/10/2025 |
| 06 | 7,897607489604 | 0,00 | 0,00 | 9872009,36 | 9850310,99 | 811 | 07/10/2025 |
| 07 | 7,716683917844 | 0,00 | 0,00 | 9645854,90 | 9625075,80 | 815 | 08/10/2025 |
| 08 | 7,735145306099 | 0,00 | 0,00 | 9668931,63 | 9649068,17 | 809 | 09/10/2025 |
| 09 | 7,655980742324 | 0,00 | 0,00 | 9569975,93 | 9551028,46 | 814 | 10/10/2025 |
| 10 | 7,607173210564 | 0,00 | 0,00 | 9508966,51 | 9490933,42 | 809 | 13/10/2025 |
| 13 | 7,650029862804 | 0,00 | 0,00 | 9562537,33 | 9545417,61 | 812 | 14/10/2025 |
| 14 | 7,643528675061 | 0,00 | 0,00 | 9554410,84 | 9538173,76 | 810 | 15/10/2025 |
| 15 | 7,748600353364 | 0,00 | 0,00 | 9685750,44 | 9670426,65 | 809 | 16/10/2025 |
| 16 | 7,674249073777 | 0,00 | 0,00 | 9592811,34 | 9578400,92 | 806 | 17/10/2025 |
| 17 | 7,732242746164 | 0,00 | 0,00 | 9665303,43 | 9651804,84 | 805 | 20/10/2025 |
| 20 | 7,806248042564 | 0,00 | 0,00 | 9757810,05 | 9745028,43 | 813 | 21/10/2025 |
| 21 | 7,816389207364 | 0,00 | 0,00 | 9770486,51 | 9758623,71 | 813 | 22/10/2025 |
| 22 | 7,814990548178 | 0,00 | 0,00 | 9768738,19 | 9757794,40 | 813 | 23/10/2025 |
| 23 | 7,886163776978 | 0,00 | 0,00 | 9857704,72 | 9847679,87 | 814 | 24/10/2025 |
| 24 | 7,938475325764 | 0,00 | 0,00 | 9923094,16 | 9913989,62 | 815 | 27/10/2025 |
| 27 | 7,988083962001 | 0,00 | 0,00 | 9985104,95 | 9976921,73 | 813 | 28/10/2025 |
| 28 | 7,956123958085 | 0,00 | 0,00 | 9945154,95 | 9937175,35 | 816 | 29/10/2025 |
| 29 | 7,979923994164 | 0,00 | 0,00 | 9974904,99 | 9967086,48 | 819 | 30/10/2025 |
| 30 | 8,031717430244 | 0,00 | 0,00 | 10039646,79 | 10032824,62 | 821 | 31/10/2025 |
| 31 | 8,100864154348 | 0,00 | 0,00 | 10126080,19 | 10119456,96 | 821 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |