| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 19,311741772588 | 0,00 | 0,00 | 61797573,67 | 61717405,18 | 1181 | 02/10/2025 |
| 02 | 19,403327710786 | 0,00 | 0,00 | 62090648,67 | 62011581,57 | 1182 | 03/10/2025 |
| 03 | 19,238696442740 | 0,00 | 0,00 | 61563828,62 | 61485998,46 | 1181 | 06/10/2025 |
| 06 | 19,384520990306 | 0,00 | 0,00 | 62030467,17 | 61953821,65 | 1182 | 07/10/2025 |
| 07 | 19,389286209761 | 0,00 | 0,00 | 62045715,87 | 61969992,44 | 1183 | 08/10/2025 |
| 08 | 19,717778813585 | 0,00 | 0,00 | 63096892,20 | 63022106,62 | 1178 | 09/10/2025 |
| 09 | 19,861793836152 | 0,00 | 0,00 | 63557740,28 | 63484251,59 | 1176 | 10/10/2025 |
| 10 | 19,784324268100 | 0,00 | 0,00 | 63309837,66 | 63237276,67 | 1176 | 13/10/2025 |
| 13 | 20,122464503173 | 0,00 | 0,00 | 64391886,41 | 64321005,49 | 1176 | 14/10/2025 |
| 14 | 19,860449903871 | 0,00 | 0,00 | 63553439,69 | 63483607,77 | 1180 | 15/10/2025 |
| 15 | 19,866394367443 | 0,00 | 0,00 | 63572461,98 | 63503699,84 | 1176 | 16/10/2025 |
| 16 | 19,630628171830 | 0,00 | 0,00 | 62818010,15 | 62751546,19 | 1177 | 17/10/2025 |
| 17 | 19,594247907465 | 0,00 | 0,00 | 62701593,30 | 62636204,03 | 1180 | 20/10/2025 |
| 20 | 19,735956077476 | 0,00 | 0,00 | 63155059,45 | 63090324,96 | 1177 | 21/10/2025 |
| 21 | 19,481430947499 | 0,00 | 0,00 | 62340579,03 | 62277758,41 | 1173 | 22/10/2025 |
| 22 | 19,485203011253 | 0,00 | 0,00 | 62352649,64 | 62290737,90 | 1170 | 23/10/2025 |
| 23 | 19,699681771884 | 0,00 | 0,00 | 63038981,67 | 62982007,41 | 1169 | 24/10/2025 |
| 24 | 19,737406351274 | 0,00 | 0,00 | 63159700,32 | 63109338,07 | 1170 | 27/10/2025 |
| 27 | 19,805774077311 | 0,00 | 0,00 | 63378477,05 | 63329615,22 | 1169 | 28/10/2025 |
| 28 | 19,973834965789 | 0,00 | 0,00 | 63916271,89 | 63867790,57 | 1167 | 29/10/2025 |
| 29 | 19,907326529277 | 0,00 | 0,00 | 63703444,89 | 63655346,33 | 1168 | 30/10/2025 |
| 30 | 19,659547133382 | 0,00 | 0,00 | 62910550,83 | 62862827,50 | 1164 | 31/10/2025 |
| 31 | 19,790040074979 | 0,00 | 0,00 | 63328128,24 | 63280911,94 | 1162 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |