| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,603558200853 | 0,00 | 0,00 | 168518428,57 | 168404358,28 | 7939 | 02/10/2025 |
| 02 | 15,707982104361 | 0,00 | 0,00 | 169646206,73 | 169198744,97 | 7945 | 03/10/2025 |
| 03 | 15,694404949108 | 0,00 | 0,00 | 169499573,45 | 169054155,38 | 7954 | 06/10/2025 |
| 06 | 15,675391664715 | 0,00 | 0,00 | 169294229,98 | 168852298,68 | 7973 | 07/10/2025 |
| 07 | 15,734176209556 | 0,00 | 0,00 | 169929103,06 | 169485953,85 | 7963 | 08/10/2025 |
| 08 | 15,832744163626 | 0,00 | 0,00 | 170993636,97 | 170551970,81 | 7984 | 09/10/2025 |
| 09 | 15,862511817515 | 0,00 | 0,00 | 171315127,63 | 170873323,56 | 8001 | 10/10/2025 |
| 10 | 15,795808138712 | 0,00 | 0,00 | 170594727,90 | 170145352,48 | 8013 | 13/10/2025 |
| 13 | 15,882272214616 | 0,00 | 0,00 | 171528539,92 | 171084711,51 | 8019 | 14/10/2025 |
| 14 | 15,905150390130 | 0,00 | 0,00 | 171775624,21 | 171332288,46 | 8037 | 15/10/2025 |
| 15 | 15,943264407850 | 0,00 | 0,00 | 172187255,60 | 171746408,53 | 8069 | 16/10/2025 |
| 16 | 15,809927078412 | 0,00 | 0,00 | 170747212,45 | 170308758,49 | 8097 | 17/10/2025 |
| 17 | 15,778767919908 | 0,00 | 0,00 | 170410693,54 | 169976909,85 | 8105 | 20/10/2025 |
| 20 | 15,840831845146 | 0,00 | 0,00 | 171080983,93 | 170650709,68 | 8122 | 21/10/2025 |
| 21 | 15,882853953807 | 0,00 | 0,00 | 171534822,70 | 171105120,16 | 8133 | 22/10/2025 |
| 22 | 15,858066278950 | 0,00 | 0,00 | 171267115,81 | 170837699,73 | 8929 | 23/10/2025 |
| 23 | 15,879141532658 | 0,00 | 0,00 | 171494728,55 | 171068707,48 | 9225 | 24/10/2025 |
| 24 | 16,040071627997 | 0,00 | 0,00 | 173232773,58 | 172807690,41 | 9403 | 27/10/2025 |
| 27 | 16,166620137290 | 0,00 | 0,00 | 174599497,48 | 174177706,40 | 9494 | 28/10/2025 |
| 28 | 16,168972977054 | 0,00 | 0,00 | 174624908,15 | 174205827,49 | 9576 | 29/10/2025 |
| 29 | 16,185718975503 | 0,00 | 0,00 | 174805764,94 | 174388143,22 | 9700 | 30/10/2025 |
| 30 | 16,066149633107 | 0,00 | 0,00 | 173514416,04 | 173097217,80 | 9822 | 31/10/2025 |
| 31 | 16,116014543952 | 0,00 | 0,00 | 174052957,07 | 173637364,51 | 9885 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |