| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.310.645/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 96,052690633318 | 0,00 | 0,00 | 304006765,85 | 304124306,00 | 117 | 02/10/2025 |
| 02 | 96,429174072346 | 0,00 | 0,00 | 305198335,94 | 304270554,88 | 119 | 03/10/2025 |
| 03 | 96,348562186504 | 0,00 | 0,00 | 304943199,32 | 305469238,05 | 121 | 06/10/2025 |
| 06 | 95,920182704671 | 0,00 | 0,00 | 303587378,26 | 305220202,80 | 121 | 07/10/2025 |
| 07 | 96,634940576075 | 0,00 | 0,00 | 305849586,92 | 303763106,64 | 121 | 08/10/2025 |
| 08 | 96,687328323961 | 0,00 | 0,00 | 306015394,15 | 306012412,85 | 123 | 09/10/2025 |
| 09 | 97,148787244212 | 0,00 | 0,00 | 307475911,63 | 306237872,58 | 123 | 10/10/2025 |
| 10 | 99,403333155470 | 0,00 | 0,00 | 314611549,44 | 307678922,50 | 125 | 13/10/2025 |
| 13 | 98,508342596606 | 0,00 | 0,00 | 311778904,32 | 314817469,49 | 124 | 14/10/2025 |
| 14 | 98,802578501265 | 0,00 | 0,00 | 312710160,96 | 311992753,61 | 125 | 15/10/2025 |
| 15 | 98,626806011262 | 0,00 | 0,00 | 312153841,03 | 312927898,56 | 129 | 16/10/2025 |
| 16 | 98,493928747040 | 0,00 | 0,00 | 311733284,48 | 312377084,84 | 130 | 17/10/2025 |
| 17 | 97,785133180011 | 0,00 | 0,00 | 309489946,51 | 311958827,88 | 131 | 20/10/2025 |
| 20 | 97,169788035941 | 0,00 | 0,00 | 307542379,13 | 309720427,91 | 132 | 21/10/2025 |
| 21 | 97,451090498982 | 0,00 | 0,00 | 308432701,43 | 307776337,36 | 135 | 22/10/2025 |
| 22 | 97,808512440001 | 974510,91 | 0,00 | 310542027,00 | 308673012,02 | 136 | 23/10/2025 |
| 23 | 97,433787680526 | 0,00 | 0,00 | 309352275,89 | 310789810,89 | 139 | 24/10/2025 |
| 24 | 97,632064226314 | 0,00 | 0,00 | 309981803,92 | 309606237,88 | 145 | 27/10/2025 |
| 27 | 97,260648688533 | 0,00 | 0,00 | 308802559,59 | 310236573,60 | 147 | 28/10/2025 |
| 28 | 97,034966876430 | 0,00 | 0,00 | 308086019,83 | 309061788,15 | 148 | 29/10/2025 |
| 29 | 97,106151789987 | 1940699,34 | 0,00 | 310254154,97 | 308349888,17 | 144 | 30/10/2025 |
| 30 | 97,454656057893 | 0,00 | 0,00 | 311367626,11 | 310522161,35 | 147 | 31/10/2025 |
| 31 | 97,495111113758 | 0,00 | 0,00 | 311496880,01 | 311643225,12 | 157 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |