| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 119,859580553395 | 0,00 | 0,00 | 725150462,35 | 725016229,54 | 690 | 02/10/2025 |
| 02 | 118,582382255875 | 0,00 | 0,00 | 717423412,65 | 717355690,28 | 690 | 03/10/2025 |
| 03 | 118,789091279038 | 0,00 | 0,00 | 718674002,24 | 718518895,14 | 692 | 06/10/2025 |
| 06 | 118,309301026146 | 0,00 | 0,00 | 715771271,21 | 715641134,56 | 693 | 07/10/2025 |
| 07 | 116,472832813058 | 0,00 | 0,00 | 704660638,52 | 704632957,48 | 697 | 08/10/2025 |
| 08 | 117,119488525438 | 0,00 | 0,00 | 708572905,58 | 708369745,59 | 697 | 09/10/2025 |
| 09 | 116,765342806288 | 0,00 | 0,00 | 706430323,98 | 706302430,88 | 697 | 10/10/2025 |
| 10 | 115,928386965798 | 0,00 | 0,00 | 701366741,14 | 701290913,29 | 699 | 13/10/2025 |
| 13 | 116,832141814576 | 0,00 | 0,00 | 706834457,98 | 706629872,10 | 699 | 14/10/2025 |
| 14 | 116,751864945156 | 0,00 | 0,00 | 706348782,92 | 706200764,76 | 698 | 15/10/2025 |
| 15 | 117,503677439258 | 0,00 | 0,00 | 710897248,51 | 710687130,23 | 700 | 16/10/2025 |
| 16 | 117,182365300899 | 0,00 | 0,00 | 708953310,07 | 708806271,63 | 702 | 17/10/2025 |
| 17 | 118,152803962261 | 0,00 | 0,00 | 714824463,97 | 714677630,06 | 700 | 20/10/2025 |
| 20 | 119,051759919634 | 0,00 | 0,00 | 720263147,51 | 720130967,52 | 702 | 21/10/2025 |
| 21 | 118,710458183535 | 0,00 | 0,00 | 718198272,01 | 718065720,53 | 701 | 22/10/2025 |
| 22 | 119,351800708711 | 0,00 | 0,00 | 722078394,29 | 721944183,79 | 702 | 23/10/2025 |
| 23 | 120,040047822198 | 0,00 | 0,00 | 726242289,32 | 726123633,59 | 702 | 24/10/2025 |
| 24 | 120,406814190116 | 0,00 | 0,00 | 728461225,85 | 728341595,81 | 701 | 27/10/2025 |
| 27 | 121,050424429389 | 0,00 | 0,00 | 732355067,80 | 732258283,46 | 701 | 28/10/2025 |
| 28 | 121,425991476327 | 0,00 | 0,00 | 734627248,43 | 734522347,57 | 703 | 29/10/2025 |
| 29 | 122,400522345040 | 0,00 | 0,00 | 740523160,19 | 740410937,33 | 703 | 30/10/2025 |
| 30 | 122,522243924652 | 0,00 | 0,00 | 741259575,74 | 741160078,08 | 701 | 31/10/2025 |
| 31 | 123,138405396700 | 0,00 | 0,00 | 744987352,65 | 744893995,56 | 703 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |