| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.898/0001-86 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,537056629913 | 0,00 | 0,00 | 345225992,54 | 345285543,41 | 5 | 02/10/2025 |
| 02 | 101,241478051998 | 0,00 | 0,00 | 344221025,38 | 344283454,64 | 6 | 03/10/2025 |
| 03 | 101,229635807343 | 0,00 | 0,00 | 344180761,75 | 344246061,82 | 6 | 06/10/2025 |
| 06 | 101,250130369833 | 0,00 | 0,00 | 344250443,26 | 344318613,86 | 6 | 07/10/2025 |
| 07 | 100,815933719555 | 0,00 | 0,00 | 342774174,65 | 342783043,48 | 5 | 08/10/2025 |
| 08 | 100,902340236206 | 0,00 | 0,00 | 343067956,80 | 343079685,56 | 6 | 09/10/2025 |
| 09 | 100,910740869773 | 0,00 | 0,00 | 343096518,96 | 343111109,84 | 7 | 10/10/2025 |
| 10 | 100,529855999997 | 1009107,41 | 0,00 | 342806808,96 | 342819655,13 | 7 | 13/10/2025 |
| 13 | 100,372801344768 | 0,00 | 0,00 | 342271252,59 | 342296776,93 | 8 | 14/10/2025 |
| 14 | 100,372929053963 | 0,00 | 0,00 | 342271688,07 | 342290175,47 | 9 | 15/10/2025 |
| 15 | 100,765108728612 | 0,00 | 0,00 | 343609020,76 | 343630538,92 | 10 | 16/10/2025 |
| 16 | 100,520958939668 | 0,00 | 0,00 | 342776469,98 | 342805327,74 | 10 | 17/10/2025 |
| 17 | 100,350945865578 | 0,00 | 0,00 | 342196725,40 | 342228517,10 | 10 | 20/10/2025 |
| 20 | 100,838898462027 | 0,00 | 0,00 | 343860643,76 | 343893606,20 | 10 | 21/10/2025 |
| 21 | 101,106493470312 | 0,00 | 0,00 | 344773142,73 | 344809087,26 | 10 | 22/10/2025 |
| 22 | 101,701459011498 | 0,00 | 0,00 | 346801975,23 | 346840908,73 | 10 | 23/10/2025 |
| 23 | 102,099418244362 | 0,00 | 0,00 | 348159016,21 | 348200953,96 | 10 | 24/10/2025 |
| 24 | 102,708876457680 | 0,00 | 0,00 | 350237268,72 | 350282220,93 | 10 | 27/10/2025 |
| 27 | 102,721257050540 | 0,00 | 0,00 | 350279486,54 | 350327468,86 | 9 | 28/10/2025 |
| 28 | 102,436405557855 | 0,00 | 0,00 | 349308142,95 | 349359155,72 | 10 | 29/10/2025 |
| 29 | 102,288910492878 | 0,00 | 0,00 | 348805184,78 | 348859220,67 | 10 | 30/10/2025 |
| 30 | 102,136884727003 | 0,00 | 0,00 | 348286776,92 | 348343832,15 | 10 | 31/10/2025 |
| 31 | 102,391167517309 | 0,00 | 0,00 | 349153881,23 | 349213951,90 | 10 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |