| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.088.467/0001-20 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 104,393758461138 | 0,00 | 0,00 | 1840461961,67 | 1840687580,53 | 243 | 02/10/2025 |
| 02 | 104,451280009965 | 0,00 | 0,00 | 1841476066,58 | 1841722951,74 | 246 | 03/10/2025 |
| 03 | 104,509123024203 | 0,00 | 0,00 | 1842495838,92 | 1842764002,06 | 249 | 06/10/2025 |
| 06 | 104,566775240829 | 0,00 | 0,00 | 1843512247,50 | 1843801700,33 | 250 | 07/10/2025 |
| 07 | 104,606018502821 | 0,00 | 0,00 | 1844204106,20 | 1844296784,13 | 251 | 08/10/2025 |
| 08 | 104,614989845462 | 0,00 | 0,00 | 1844362270,98 | 1844489021,13 | 252 | 09/10/2025 |
| 09 | 104,726901604442 | 0,00 | 0,00 | 1846335275,29 | 1846483336,61 | 252 | 10/10/2025 |
| 10 | 104,789503081077 | 0,00 | 0,00 | 1847438939,32 | 1847608334,49 | 251 | 13/10/2025 |
| 13 | 104,849402700002 | 419158012,32 | 0,00 | 2267892580,40 | 2267614881,54 | 253 | 14/10/2025 |
| 14 | 104,907704821409 | 0,00 | 0,00 | 2269153655,29 | 2269367021,88 | 252 | 15/10/2025 |
| 15 | 104,965071159758 | 0,00 | 0,00 | 2270394489,19 | 2270634129,06 | 254 | 16/10/2025 |
| 16 | 105,026999120598 | 0,00 | 0,00 | 2271733990,98 | 2271999896,24 | 254 | 17/10/2025 |
| 17 | 105,083205597668 | 0,00 | 0,00 | 2272949737,08 | 2273241923,13 | 253 | 20/10/2025 |
| 20 | 105,141225267329 | 0,00 | 0,00 | 2274204702,53 | 2274522147,36 | 254 | 21/10/2025 |
| 21 | 105,199897625362 | 0,00 | 0,00 | 2275473785,64 | 2275817563,21 | 256 | 22/10/2025 |
| 22 | 105,258920296718 | 0,00 | 0,00 | 2276750446,02 | 2277120570,93 | 260 | 23/10/2025 |
| 23 | 105,319974059663 | 0,00 | 0,00 | 2278071038,91 | 2278467525,85 | 258 | 24/10/2025 |
| 24 | 105,380930395171 | 0,00 | 0,00 | 2279389524,45 | 2279812388,59 | 261 | 27/10/2025 |
| 27 | 105,438891059069 | 0,00 | 0,00 | 2280643213,61 | 2281092470,13 | 261 | 28/10/2025 |
| 28 | 105,496765165759 | 0,00 | 0,00 | 2281895030,54 | 2282370693,83 | 265 | 29/10/2025 |
| 29 | 105,553995708250 | 0,00 | 0,00 | 2283132927,17 | 2283635011,65 | 264 | 30/10/2025 |
| 30 | 105,610912396808 | 0,00 | 0,00 | 2284364035,14 | 2284892555,03 | 266 | 31/10/2025 |
| 31 | 105,668750199638 | 0,00 | 0,00 | 2285615066,82 | 2286170036,27 | 267 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |