| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 62.344.793/0001-13 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,181363000000 | 0,00 | 0,00 | 10036272,77 | 10026229,23 | 202 | 02/10/2025 |
| 02 | 50,235929000000 | 0,00 | 0,00 | 10047185,86 | 10047588,06 | 229 | 03/10/2025 |
| 03 | 50,246841000000 | 0,00 | 0,00 | 10049368,31 | 10035538,15 | 247 | 06/10/2025 |
| 06 | 50,218973000000 | 0,00 | 0,00 | 10043794,69 | 10019247,31 | 270 | 07/10/2025 |
| 07 | 50,267950000000 | 0,00 | 0,00 | 10053590,02 | 10064193,89 | 313 | 08/10/2025 |
| 08 | 50,261640000000 | 0,00 | 0,00 | 10052328,16 | 10042482,19 | 337 | 09/10/2025 |
| 09 | 50,266868000000 | 0,00 | 0,00 | 10053373,61 | 10056262,68 | 360 | 10/10/2025 |
| 10 | 50,330576000000 | 0,00 | 0,00 | 10066115,36 | 10125345,07 | 368 | 13/10/2025 |
| 13 | 50,419844000000 | 0,00 | 0,00 | 10083968,98 | 10045126,89 | 381 | 14/10/2025 |
| 14 | 50,496603000000 | 0,00 | 0,00 | 10099320,70 | 10097663,63 | 411 | 15/10/2025 |
| 15 | 50,511595000000 | 0,00 | 0,00 | 10102319,13 | 10085940,46 | 428 | 16/10/2025 |
| 16 | 50,592840000000 | 0,00 | 0,00 | 10118568,04 | 10103625,16 | 442 | 17/10/2025 |
| 17 | 50,576672000000 | 0,00 | 0,00 | 10115334,41 | 10082568,85 | 467 | 20/10/2025 |
| 20 | 50,648025000000 | 0,00 | 0,00 | 10129605,07 | 10099963,17 | 481 | 21/10/2025 |
| 21 | 50,676518000000 | 0,00 | 0,00 | 10135303,77 | 10133065,82 | 499 | 22/10/2025 |
| 22 | 50,716185000000 | 0,00 | 0,00 | 10143237,11 | 10143412,15 | 501 | 23/10/2025 |
| 23 | 50,718736000000 | 0,00 | 0,00 | 10143747,32 | 10121287,98 | 502 | 24/10/2025 |
| 24 | 50,769960000000 | 0,00 | 0,00 | 10153992,00 | 10149390,05 | 503 | 27/10/2025 |
| 27 | 50,827620000000 | 0,00 | 0,00 | 10165524,05 | 10143395,54 | 518 | 28/10/2025 |
| 28 | 50,849959000000 | 0,00 | 0,00 | 10169991,83 | 10153110,41 | 546 | 29/10/2025 |
| 29 | 50,784528000000 | 0,00 | 0,00 | 10156905,72 | 10148700,41 | 557 | 30/10/2025 |
| 30 | 50,721278000000 | 0,00 | 0,00 | 10144255,64 | 10143473,95 | 575 | 31/10/2025 |
| 31 | 50,693531000000 | 0,00 | 0,00 | 10138706,34 | 10128318,56 | 585 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |