| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 122,006436000000 | 0,00 | 0,00 | 122006435,63 | 121131860,42 | 7116 | 02/10/2025 |
| 02 | 120,678299000000 | 12067829,90 | 0,00 | 132746129,01 | 131684849,44 | 7140 | 03/10/2025 |
| 03 | 120,886015000000 | 0,00 | 0,00 | 132974616,38 | 132097176,00 | 7161 | 06/10/2025 |
| 06 | 120,369862000000 | 0,00 | 0,00 | 132406847,94 | 131685314,48 | 7230 | 07/10/2025 |
| 07 | 118,497162000000 | 0,00 | 0,00 | 130346878,47 | 129475648,39 | 7259 | 08/10/2025 |
| 08 | 119,105195000000 | 0,00 | 0,00 | 131015714,64 | 130224178,34 | 7284 | 09/10/2025 |
| 09 | 118,719701000000 | 0,00 | 0,00 | 130591670,68 | 129804625,12 | 7315 | 10/10/2025 |
| 10 | 117,887975000000 | 0,00 | 0,00 | 129676773,04 | 128809310,20 | 7323 | 13/10/2025 |
| 13 | 118,799246000000 | 0,00 | 0,00 | 130679170,29 | 129811641,36 | 7338 | 14/10/2025 |
| 14 | 118,726883000000 | 0,00 | 0,00 | 130599570,94 | 129737589,13 | 7360 | 15/10/2025 |
| 15 | 119,487709000000 | 0,00 | 0,00 | 131436479,86 | 130572449,77 | 7380 | 16/10/2025 |
| 16 | 119,171186000000 | 0,00 | 0,00 | 131088304,76 | 130225547,58 | 7400 | 17/10/2025 |
| 17 | 120,150973000000 | 0,00 | 0,00 | 132166070,30 | 131304583,30 | 7420 | 20/10/2025 |
| 20 | 121,072131000000 | 0,00 | 0,00 | 133179343,91 | 132319251,33 | 7439 | 21/10/2025 |
| 21 | 120,711403000000 | 0,00 | 0,00 | 132782542,78 | 131940025,66 | 7455 | 22/10/2025 |
| 22 | 121,358470000000 | 0,00 | 0,00 | 133494317,51 | 132638388,10 | 7469 | 23/10/2025 |
| 23 | 122,051828000000 | 0,00 | 0,00 | 134257010,91 | 133401980,74 | 7490 | 24/10/2025 |
| 24 | 122,426165000000 | 0,00 | 0,00 | 134668781,50 | 133816081,30 | 7499 | 27/10/2025 |
| 27 | 123,067147000000 | 0,00 | 0,00 | 135373861,21 | 134521339,56 | 7514 | 28/10/2025 |
| 28 | 123,415454000000 | 0,00 | 0,00 | 135756999,47 | 134903544,76 | 7531 | 29/10/2025 |
| 29 | 124,398371000000 | 0,00 | 0,00 | 136838208,54 | 135675122,53 | 7545 | 30/10/2025 |
| 30 | 124,510572000000 | 0,00 | 0,00 | 136961629,61 | 135800874,43 | 7560 | 31/10/2025 |
| 31 | 125,143375000000 | 0,00 | 0,00 | 137657712,95 | 136863069,41 | 7575 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |