| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 56.176.507/0001-55 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,584696000000 | 0,00 | 0,00 | 1160897499,48 | 1161150596,67 | 14689 | 02/10/2025 |
| 02 | 111,599702000000 | 0,00 | 0,00 | 1161053617,53 | 1161318026,09 | 14739 | 03/10/2025 |
| 03 | 111,655493000000 | 0,00 | 0,00 | 1161634048,33 | 1161909769,75 | 14830 | 06/10/2025 |
| 06 | 111,710457000000 | 16756568,55 | 0,00 | 1178962443,16 | 1179404416,43 | 15006 | 07/10/2025 |
| 07 | 111,715442000000 | 0,00 | 0,00 | 1179015056,23 | 1179117659,14 | 15090 | 08/10/2025 |
| 08 | 111,748297000000 | 0,00 | 0,00 | 1179361799,63 | 1179475886,45 | 15151 | 09/10/2025 |
| 09 | 111,839653000000 | 162035030,65 | 0,00 | 1342493440,53 | 1344030807,01 | 15196 | 10/10/2025 |
| 10 | 111,859058000000 | 0,00 | 0,00 | 1342726380,03 | 1342866579,88 | 15271 | 13/10/2025 |
| 13 | 111,909008000000 | 0,00 | 0,00 | 1343325967,18 | 1343480002,58 | 15339 | 14/10/2025 |
| 14 | 111,952700000000 | 16792905,00 | 0,00 | 1360643337,02 | 1360966488,95 | 15459 | 15/10/2025 |
| 15 | 112,051655000000 | 0,00 | 0,00 | 1361846003,19 | 1362022888,38 | 15525 | 16/10/2025 |
| 16 | 112,065634000000 | 16809845,10 | 0,00 | 1378825752,45 | 1379172252,96 | 15679 | 17/10/2025 |
| 17 | 112,122052000000 | 0,00 | 0,00 | 1379519908,87 | 1379723407,24 | 15810 | 20/10/2025 |
| 20 | 112,229792000000 | 11222983,90 | 0,00 | 1392068483,87 | 1392387300,44 | 15874 | 21/10/2025 |
| 21 | 112,327879000000 | 0,00 | 0,00 | 1393285133,90 | 1393515539,90 | 16039 | 22/10/2025 |
| 22 | 112,483349000000 | 0,00 | 0,00 | 1395213538,20 | 1395457469,36 | 16126 | 23/10/2025 |
| 23 | 112,569088000000 | 11256908,80 | 0,00 | 1407533938,37 | 1407894427,52 | 16210 | 24/10/2025 |
| 24 | 112,691652000000 | 0,00 | 0,00 | 1409066442,62 | 1409337578,16 | 16290 | 27/10/2025 |
| 27 | 112,740682000000 | 67644409,20 | 0,00 | 1477323902,13 | 1478231902,74 | 16775 | 28/10/2025 |
| 28 | 112,778721000000 | 0,00 | 0,00 | 1477822355,90 | 1478121492,42 | 16925 | 29/10/2025 |
| 29 | 112,803461000000 | 0,00 | 0,00 | 1478146542,07 | 1478460008,87 | 16990 | 30/10/2025 |
| 30 | 112,826064000000 | 0,00 | 0,00 | 1478442733,85 | 1478700534,01 | 17052 | 31/10/2025 |
| 31 | 112,917946000000 | 11291794,60 | 0,00 | 1490938521,91 | 1491314147,98 | 17164 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |