| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 96,657021000000 | 0,00 | 0,00 | 70896281,51 | 70925424,11 | 3315 | 02/10/2025 |
| 02 | 96,729402000000 | 0,00 | 0,00 | 70949371,83 | 70979926,52 | 3312 | 03/10/2025 |
| 03 | 97,439946000000 | 0,00 | 0,00 | 71470543,64 | 71502524,19 | 3326 | 06/10/2025 |
| 06 | 98,821812000000 | 0,00 | 0,00 | 72484118,81 | 72517543,72 | 3337 | 07/10/2025 |
| 07 | 100,054662000000 | 0,00 | 0,00 | 73388393,36 | 73405415,09 | 3387 | 08/10/2025 |
| 08 | 101,689971000000 | 0,00 | 0,00 | 74587865,22 | 74606341,78 | 3388 | 09/10/2025 |
| 09 | 100,278534000000 | 0,00 | 0,00 | 73552599,67 | 73572533,91 | 3401 | 10/10/2025 |
| 10 | 103,591577000000 | 0,00 | 0,00 | 75982660,73 | 76003989,04 | 3407 | 13/10/2025 |
| 13 | 105,188371000000 | 0,00 | 0,00 | 77153881,66 | 77176722,96 | 3415 | 14/10/2025 |
| 14 | 106,352639000000 | 0,00 | 0,00 | 78007852,35 | 78032189,13 | 3423 | 15/10/2025 |
| 15 | 107,834194000000 | 0,00 | 0,00 | 79094547,81 | 79119989,05 | 3436 | 16/10/2025 |
| 16 | 110,212749000000 | 0,00 | 0,00 | 80839177,94 | 80778495,55 | 3571 | 17/10/2025 |
| 17 | 107,278560000000 | 0,00 | 0,00 | 78687000,27 | 78628361,91 | 3585 | 20/10/2025 |
| 20 | 110,478031000000 | 0,00 | 0,00 | 81033757,89 | 80977190,76 | 3612 | 21/10/2025 |
| 21 | 103,895221000000 | 0,00 | 0,00 | 76205378,11 | 76237152,18 | 3621 | 22/10/2025 |
| 22 | 104,067417000000 | 0,00 | 0,00 | 76331681,34 | 76353887,79 | 1555 | 23/10/2025 |
| 23 | 104,028971000000 | 0,00 | 0,00 | 76303481,45 | 76327194,28 | 1565 | 24/10/2025 |
| 24 | 103,893358000000 | 0,00 | 0,00 | 76204011,95 | 76229212,84 | 1586 | 27/10/2025 |
| 27 | 100,628877000000 | 0,00 | 0,00 | 73809570,66 | 73836273,48 | 1603 | 28/10/2025 |
| 28 | 99,609406000000 | 0,00 | 0,00 | 73061806,09 | 73089977,46 | 1620 | 29/10/2025 |
| 29 | 99,342076000000 | 0,00 | 0,00 | 72865723,72 | 72895344,28 | 1624 | 30/10/2025 |
| 30 | 101,585275000000 | 0,00 | 0,00 | 74511072,22 | 74540885,24 | 1535 | 31/10/2025 |
| 31 | 101,104411000000 | 0,00 | 0,00 | 74158366,88 | 74189647,30 | 1542 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |