| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,651752000000 | 0,00 | 253035,04 | 36690081,61 | 36461689,83 | 17414 | 02/10/2025 |
| 02 | 12,658525000000 | 506341,00 | 0,00 | 37216064,50 | 37726494,71 | 17405 | 03/10/2025 |
| 03 | 12,699050000000 | 507962,00 | 0,00 | 37843167,67 | 38330947,89 | 17397 | 06/10/2025 |
| 06 | 12,691202000000 | 253824,04 | 0,00 | 38073606,87 | 37818034,21 | 17382 | 07/10/2025 |
| 07 | 12,666484000000 | 0,00 | 0,00 | 37999450,56 | 37785806,43 | 17380 | 08/10/2025 |
| 08 | 12,674942000000 | 0,00 | 0,00 | 38024826,28 | 37796741,60 | 17370 | 09/10/2025 |
| 09 | 12,659678000000 | 0,00 | 0,00 | 37979033,55 | 37745391,03 | 17355 | 10/10/2025 |
| 10 | 12,672916000000 | 0,00 | 0,00 | 38018749,14 | 37785492,97 | 17367 | 13/10/2025 |
| 13 | 12,646193000000 | 0,00 | 0,00 | 37938580,39 | 37744956,31 | 17362 | 14/10/2025 |
| 14 | 12,665760000000 | 0,00 | 253315,20 | 37743965,36 | 37687135,41 | 17374 | 15/10/2025 |
| 15 | 12,705245000000 | 508209,80 | 0,00 | 38369839,93 | 38043847,68 | 17367 | 16/10/2025 |
| 16 | 12,674462000000 | 0,00 | 0,00 | 38276875,49 | 38520903,21 | 17366 | 17/10/2025 |
| 17 | 12,672663000000 | 0,00 | 0,00 | 38271441,26 | 38817279,05 | 17354 | 20/10/2025 |
| 20 | 12,635519000000 | 0,00 | 0,00 | 38159267,63 | 38686605,52 | 17350 | 21/10/2025 |
| 21 | 12,656364000000 | 0,00 | 0,00 | 38222218,98 | 38755746,19 | 17339 | 22/10/2025 |
| 22 | 12,640243000000 | 0,00 | 0,00 | 38173535,32 | 38711206,25 | 17329 | 23/10/2025 |
| 23 | 12,640429000000 | 0,00 | 0,00 | 38174094,57 | 38465059,30 | 17319 | 24/10/2025 |
| 24 | 12,679908000000 | 253598,16 | 0,00 | 38546919,66 | 38610547,78 | 17321 | 27/10/2025 |
| 27 | 12,696386000000 | 0,00 | 0,00 | 38597012,61 | 38910498,17 | 17310 | 28/10/2025 |
| 28 | 12,699162000000 | 0,00 | 0,00 | 38605451,57 | 38647377,44 | 17310 | 29/10/2025 |
| 29 | 12,717612000000 | 0,00 | 0,00 | 38661541,46 | 38703879,58 | 17301 | 30/10/2025 |
| 30 | 12,701007000000 | 0,00 | 0,00 | 38611059,86 | 38616662,78 | 17291 | 31/10/2025 |
| 31 | 12,729812000000 | 0,00 | 0,00 | 38698628,85 | 38702858,82 | 17273 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |