| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | Hashdex Crypto Momentum Fundo de Índice | CNPJ: | 47.758.831/0001-90 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 38,9923036800 | 0,00 | 0,00 | 15517650,12 | 15521807,94 | 1529 | 02/10/2025 |
| 02 | 40,2236809100 | 0,00 | 0,00 | 16007697,62 | 16012270,80 | 1526 | 03/10/2025 |
| 03 | 40,5001273700 | 0,00 | 0,00 | 16117714,19 | 16115478,67 | 1526 | 06/10/2025 |
| 06 | 40,6655208300 | 0,00 | 0,00 | 16183535,33 | 16181559,70 | 1520 | 07/10/2025 |
| 07 | 38,9444834400 | 0,00 | 0,00 | 15498619,24 | 15499914,90 | 1522 | 08/10/2025 |
| 08 | 39,6406572400 | 6183942,53 | 0,00 | 21959615,97 | 28367678,53 | 1522 | 09/10/2025 |
| 09 | 38,6723369600 | 1856272,17 | 0,00 | 23279470,66 | 25163620,54 | 1521 | 10/10/2025 |
| 10 | 38,6216375500 | 0,00 | 0,00 | 23248951,29 | 23242560,18 | 1517 | 13/10/2025 |
| 13 | 36,0134469800 | 936349,62 | 0,00 | 22615256,26 | 23579195,94 | 1517 | 14/10/2025 |
| 14 | 35,2209103200 | 211325,46 | 0,00 | 22328894,85 | 22554348,38 | 1514 | 15/10/2025 |
| 15 | 34,3040269600 | 205824,16 | 0,00 | 21953445,22 | 22192876,97 | 1512 | 16/10/2025 |
| 16 | 33,3080990400 | 0,00 | 0,00 | 21316084,22 | 21316146,59 | 1511 | 17/10/2025 |
| 17 | 31,9600130500 | 0,00 | 0,00 | 20453353,67 | 20436337,17 | 1513 | 20/10/2025 |
| 20 | 33,0791827400 | 0,00 | 0,00 | 21169585,34 | 21170806,41 | 1512 | 21/10/2025 |
| 21 | 33,5686654800 | 0,00 | 0,00 | 21482838,14 | 21484609,14 | 1512 | 22/10/2025 |
| 22 | 32,1280281400 | 0,00 | 1670657,46 | 18890220,32 | 18944726,14 | 1512 | 23/10/2025 |
| 23 | 32,6415314800 | 0,00 | 0,00 | 19192143,34 | 20861653,25 | 1510 | 24/10/2025 |
| 24 | 32,6117360800 | 0,00 | 0,00 | 19174624,63 | 19177963,20 | 1511 | 27/10/2025 |
| 27 | 34,0595563800 | 68119,11 | 0,00 | 20094014,30 | 20148546,72 | 1508 | 28/10/2025 |
| 28 | 33,4248314100 | 0,00 | 0,00 | 19719547,51 | 19721630,76 | 1 | 29/10/2025 |
| 29 | 33,0675035200 | 0,00 | 66135,01 | 19442600,84 | 19457598,58 | 1 | 30/10/2025 |
| 30 | 31,0556753700 | 0,00 | 0,00 | 18259712,28 | 18327656,00 | 1508 | 31/10/2025 |
| 31 | 31,9872117500 | 0,00 | 0,00 | 18807424,93 | 18813364,50 | 1505 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |