| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,6912402 | 0,00 | 0,00 | 39791934,10 | 39516013,90 | 1 | 01/10/2025 |
| 02 | 114,2017566 | 0,00 | 0,00 | 39970614,82 | 39694027,33 | 1 | 02/10/2025 |
| 03 | 114,312128 | 0,00 | 0,00 | 40009244,83 | 39732808,51 | 1 | 03/10/2025 |
| 06 | 113,7304894 | 0,00 | 0,00 | 39805671,29 | 39530787,35 | 1 | 06/10/2025 |
| 07 | 114,018958 | 0,00 | 0,00 | 39906635,31 | 39631540,48 | 1 | 07/10/2025 |
| 08 | 114,1546367 | 0,00 | 0,00 | 39954122,86 | 39679131,64 | 1 | 09/10/2025 |
| 09 | 116,1456858 | 0,00 | 0,00 | 40650990,06 | 40376188,99 | 1 | 10/10/2025 |
| 10 | 115,8329965 | 0,00 | 0,00 | 40541548,78 | 40263414,44 | 1 | 11/10/2025 |
| 13 | 115,7524164 | 0,00 | 0,00 | 40513345,77 | 40234737,86 | 1 | 13/10/2025 |
| 14 | 115,1407863 | 0,00 | 0,00 | 40299275,23 | 40069767,70 | 1 | 14/10/2025 |
| 15 | 115,4350467 | 0,00 | 0,00 | 40402266,37 | 40174941,99 | 1 | 15/10/2025 |
| 16 | 115,5842495 | 0,00 | 0,00 | 40454487,33 | 40227927,20 | 1 | 17/10/2025 |
| 17 | 113,5884561 | 0,00 | 0,00 | 39755959,65 | 39529751,64 | 1 | 18/10/2025 |
| 20 | 112,5787876 | 0,00 | 0,00 | 39402575,68 | 39178774,98 | 1 | 20/10/2025 |
| 21 | 114,2751893 | 0,00 | 0,00 | 39996316,28 | 39772647,56 | 1 | 21/10/2025 |
| 22 | 113,9018297 | 0,00 | 0,00 | 39865640,40 | 39642267,32 | 1 | 23/10/2025 |
| 23 | 114,172662 | 0,00 | 0,00 | 39960431,73 | 39737564,53 | 1 | 23/10/2025 |
| 24 | 115,4218869 | 0,00 | 0,00 | 40397660,42 | 40175335,00 | 1 | 25/10/2025 |
| 27 | 116,9766305 | 0,00 | 0,00 | 40941820,70 | 40719759,47 | 1 | 27/10/2025 |
| 28 | 116,5389386 | 0,00 | 0,00 | 40788628,53 | 40566836,33 | 1 | 28/10/2025 |
| 29 | 117,2904322 | 0,00 | 0,00 | 41051651,29 | 40831389,93 | 1 | 29/10/2025 |
| 30 | 117,2036861 | 0,00 | 0,00 | 41021290,15 | 40799946,83 | 1 | 30/10/2025 |
| 31 | 115,4991449 | 0,00 | 0,00 | 40424700,73 | 40203997,58 | 1 | 31/10/2025 |
| C = Cancelado. |