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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL728.729.200,10
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.628.354,39
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.628.354,39
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA7.628.354,39
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL7.628.354,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS343.414.531,96
13100007LIVRES343.414.531,96
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL343.414.531,96
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS343.414.531,96
18000009OUTROS CRÉDITOS377.634.854,82
18300008RENDAS A RECEBER2.465.891,12
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER448.135,19
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.017.755,93
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES375.168.963,70
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS375.168.963,70
19000008OUTROS VALORES E BENS51.458,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS51.458,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS51.458,93
30000001COMPENSAÇÃO381.615.528,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS343.414.531,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO343.414.531,96
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL343.414.531,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.476.305,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.476.305,00
30430107PRÓPRIOS14.476.305,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.124.691,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.124.691,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.124.691,40
30900008CONTROLE20.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.600.000,00
30915055EMISSÕES10.300.000,00
30915103RESGATES4.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.110.344.728,46
40000008EXIGÍVEL31.479,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES31.479,22
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS83,18
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER83,18
49420153IMPOSTO DE RENDA83,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.496,99
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.726,80
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS4.770,19
49900006DIVERSAS18.899,05
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR179,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS179,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.719,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.719,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO648.086.298,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO648.086.298,80
61100004CAPITAL SOCIAL564.618.131,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO567.257.624,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS567.257.624,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.639.492,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS584.263.336,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS584.263.336,30
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO291.283.517,41
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS291.283.517,41
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ179.365,90
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS179.365,90
71410100POSIÇÃO BANCADA179.365,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS292.760.225,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL289.162.891,30
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.261,68
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO10.261,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.008.124,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.578.948,20
71580315FUTURO2.578.948,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS40.227,05
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS40.227,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS503.651.914,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS503.651.914,22
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES264.828.929,54
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS264.828.929,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.895.846,77
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.529.746,21
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL115.513,94
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.504,82
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO16.504,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.234.081,80
81550311FUTURO2.234.081,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS235.241,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO95.442,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS23.997,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO95.146,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA95.146,80
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.655,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS232.691.896,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS232.691.896,47
90000003COMPENSAÇÃO 381.615.528,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS343.414.531,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS343.414.531,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.476.305,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.476.305,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.124.691,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.124.691,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.124.691,40
90900000CONTROLE 20.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.600.000,00
90917055EMISSÕES10.300.000,00
90917103RESGATES4.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.110.344.728,46