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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.453/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL58.893.289,40
11000006DISPONIBILIDADES6.617,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.617,71
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.617,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.873.594,99
13100007LIVRES58.873.594,99
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA58.873.594,99
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL58.873.594,99
19000008OUTROS VALORES E BENS13.076,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.076,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.076,70
30000001COMPENSAÇÃO64.522.061,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.873.594,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO58.873.594,99
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS58.873.594,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES13.467,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13.467,00
30430107PRÓPRIOS13.467,00
30900008CONTROLE5.635.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.635.000,00
30915055EMISSÕES3.155.000,00
30915103RESGATES1.935.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO545.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO123.415.351,39
40000008EXIGÍVEL9.916,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.916,42
49900006DIVERSAS9.916,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR182,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS182,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.733,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.733,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.528.330,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.528.330,01
61100004CAPITAL SOCIAL54.629.406,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO56.527.815,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS56.527.815,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.898.408,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS898.923,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS898.923,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.362.603.477,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.362.603.477,44
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ604,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS604,24
71410100POSIÇÃO BANCADA604,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.362.601.571,74
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.343.463.067,51
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA465.597,75
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO18.672.906,48
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.672.906,48
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.301,46
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.301,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.359.248.434,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.359.248.434,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.359.170.103,52
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.359.166.853,85
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA154.358,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO151.109,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO151.109,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS71.918,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.659,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.143,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO58.965,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA58.965,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.149,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.412,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.412,56
90000003COMPENSAÇÃO 64.522.061,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.873.594,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS58.873.594,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES13.467,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 13.467,00
90900000CONTROLE 5.635.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.635.000,00
90917055EMISSÕES3.155.000,00
90917103RESGATES1.935.000,00
90917158CIRCULAÇÃO545.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO123.415.351,39