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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.200/0001-14
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL722.124.191,77
11000006DISPONIBILIDADES6.153,27
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.153,27
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.153,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS722.104.780,83
13100007LIVRES722.104.780,83
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA722.104.780,83
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL722.104.780,83
19000008OUTROS VALORES E BENS13.257,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.257,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.257,67
30000001COMPENSAÇÃO736.416.882,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS722.104.780,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO722.104.780,83
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS722.104.780,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES172.102,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA172.102,00
30430107PRÓPRIOS172.102,00
30900008CONTROLE14.140.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.140.000,00
30915055EMISSÕES7.340.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.458.541.074,60
40000008EXIGÍVEL120.415,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES120.415,87
49900006DIVERSAS120.415,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.920,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.920,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA118.495,59
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO118.495,59
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO703.259.172,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO703.259.172,39
61100004CAPITAL SOCIAL702.884.434,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO702.884.434,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS702.884.434,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS374.737,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS374.737,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS719.167.990,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS719.167.990,11
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.660,89
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.660,89
71410100POSIÇÃO BANCADA11.660,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS719.147.305,49
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA716.257.688,19
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA14.746,51
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.206,23
71580212TERMO1.206,23
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.873.664,56
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.873.664,56
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.023,73
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.023,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS700.423.386,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS700.423.386,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS699.908.563,07
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA228.969.544,06
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA10.873.637,98
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO460.065.381,03
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO460.065.381,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS512.043,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.771,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.143,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO482.267,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA482.267,05
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.862,24
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.779,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.779,56
90000003COMPENSAÇÃO 736.416.882,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS722.104.780,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS722.104.780,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES172.102,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 172.102,00
90900000CONTROLE 14.140.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.140.000,00
90917055EMISSÕES7.340.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.458.541.074,60