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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL167.914.947,08
11000006DISPONIBILIDADES60.461,29
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS60.461,29
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS60.461,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ90.765,84
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS90.765,84
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA90.765,84
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO90.765,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS167.708.093,95
13100007LIVRES167.708.093,95
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR167.708.093,95
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL167.708.093,95
18000009OUTROS CRÉDITOS34.661,29
18800003DIVERSOS34.661,29
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS34.661,29
19000008OUTROS VALORES E BENS20.964,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.964,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.964,71
30000001COMPENSAÇÃO189.317.343,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS167.708.093,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO167.708.093,95
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL167.708.093,95
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.250,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.250,00
30430107PRÓPRIOS9.250,00
30900008CONTROLE21.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.600.000,00
30915055EMISSÕES10.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO357.232.291,03
40000008EXIGÍVEL29.265,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.265,77
49900006DIVERSAS29.265,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR154,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS154,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA29.110,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO29.110,84
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.424.019,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.424.019,58
61100004CAPITAL SOCIAL155.700.529,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO155.700.529,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS155.700.529,07
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS83.209.441,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS83.209.441,98
71300007RENDAS DE CÂMBIO604.988,72
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS604.988,72
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.510,96
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.510,96
71410100POSIÇÃO BANCADA14.510,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS82.574.000,89
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR82.574.000,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS15.941,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS15.941,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS66.747.780,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS66.747.780,25
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO24.898,22
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.898,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.231.746,67
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL66.231.746,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS172.665,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.372,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.512,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO158.714,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA158.714,50
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.066,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS318.470,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS318.470,15
90000003COMPENSAÇÃO 189.317.343,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS167.708.093,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS167.708.093,95
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.250,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.250,00
90900000CONTROLE 21.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.600.000,00
90917055EMISSÕES10.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO357.232.291,03