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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL61.520.641,27
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ254.503,48
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS254.503,48
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA254.503,48
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO254.503,48
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.006.985,57
13100007LIVRES55.006.985,57
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL55.006.985,57
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações55.006.985,57
18000009OUTROS CRÉDITOS6.227.626,34
18300008RENDAS A RECEBER6.957,59
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.957,59
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.173.329,41
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES25.330,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.147.998,81
18800003DIVERSOS47.339,34
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS47.339,34
19000008OUTROS VALORES E BENS31.525,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS31.525,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS31.525,88
30000001COMPENSAÇÃO69.410.276,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.006.985,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO55.006.985,57
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL55.006.985,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES703.291,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA703.291,00
30430107PRÓPRIOS703.291,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES3.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO130.930.917,84
40000008EXIGÍVEL73.412,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES73.412,49
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES59.780,55
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES59.780,55
49900006DIVERSAS13.631,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR156,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS156,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.475,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.475,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.118.623,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.118.623,69
61100004CAPITAL SOCIAL36.045.049,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO36.525.292,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS36.525.292,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS480.242,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS62.659.337,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS62.659.337,95
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO7.885.186,66
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.885.186,66
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.255,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.255,84
71410100POSIÇÃO BANCADA5.255,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.726.682,12
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.539.514,89
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL187.167,23
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS42.213,33
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS42.213,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS53.330.732,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS53.330.732,86
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.436.942,66
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.436.942,66
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO55.984,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.984,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS517.166,55
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70.877,61
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL446.288,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS149.112,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.287,54
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS19.511,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO74.459,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA74.459,43
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.854,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS47.171.526,79
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS47.171.526,79
90000003COMPENSAÇÃO 69.410.276,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.006.985,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS55.006.985,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES703.291,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 703.291,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES3.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO130.930.917,84