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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.107.187,14
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ185.260,07
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS185.260,07
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA185.260,07
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL185.260,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.784.723,29
13100007LIVRES9.665.997,45
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.665.997,45
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.665.997,45
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS118.725,84
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA118.725,84
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL118.725,84
18000009OUTROS CRÉDITOS111.681,84
18300008RENDAS A RECEBER70.653,81
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER22.011,65
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER48.642,16
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES41.028,03
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.028,03
19000008OUTROS VALORES E BENS25.521,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.521,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.521,94
30000001COMPENSAÇÃO15.746.365,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.784.723,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.784.723,29
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.784.723,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES861.642,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA861.642,00
30430107PRÓPRIOS861.642,00
30900008CONTROLE5.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.100.000,00
30915055EMISSÕES2.550.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.853.552,43
40000008EXIGÍVEL3.663,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.663,59
49900006DIVERSAS3.663,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR136,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS136,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.526,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.526,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.722.144,48
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.722.144,48
61100004CAPITAL SOCIAL9.653.485,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.582.510,14
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.582.510,14
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS70.975,24
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.838.390,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.838.390,58
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO29.715,05
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.715,05
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.375,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.375,16
71410100POSIÇÃO BANCADA2.375,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.792.416,60
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.764.883,52
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.533,08
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS13.883,77
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS13.883,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.457.011,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.457.011,51
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES35.961,44
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.961,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.494,82
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.433,53
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.061,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.958,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.406,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS21.976,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.155,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.155,80
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.420,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.327.596,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.327.596,37
90000003COMPENSAÇÃO 15.746.365,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.784.723,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.784.723,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES861.642,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 861.642,00
90900000CONTROLE 5.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.100.000,00
90917055EMISSÕES2.550.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.853.552,43