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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.064.129/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL351.168.378,52
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.346.491,05
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.346.491,05
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA9.346.491,05
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9.346.491,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS340.417.835,99
13100007LIVRES340.417.835,99
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA340.417.835,99
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28.009.219,30
13110657DEBÊNTURES312.408.616,69
18000009OUTROS CRÉDITOS1.365.846,99
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.365.846,99
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.365.846,99
19000008OUTROS VALORES E BENS38.204,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS38.204,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS38.204,49
30000001COMPENSAÇÃO393.790.947,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS340.417.835,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO340.417.835,99
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS28.009.219,30
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA312.408.616,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.023.112,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.023.112,00
30430107PRÓPRIOS4.023.112,00
30900008CONTROLE49.350.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS49.350.000,00
30915055EMISSÕES24.650.000,00
30915103RESGATES1.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO23.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO744.959.326,51
40000008EXIGÍVEL215.101,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES215.101,29
49900006DIVERSAS215.101,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA172.004,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO172.004,17
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS43.097,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO334.958.950,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO334.958.950,16
61100004CAPITAL SOCIAL317.106.873,93
61170003COTAS DE INVESTIMENTO317.138.440,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS317.138.440,78
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS31.566,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.852.076,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.852.076,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS56.458.043,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS56.458.043,88
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ242.585,48
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS242.585,48
71410100POSIÇÃO BANCADA242.585,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.160.700,22
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA50.356.383,74
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.883.129,86
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS146,92
71580212TERMO146,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.921.039,70
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.921.039,70
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS54.758,18
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS54.758,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS40.463.716,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS40.463.716,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.477.443,77
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA37.486.774,94
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA456.338,40
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS331,01
81550218TERMO331,01
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.533.999,42
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.533.999,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS876.455,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.231,59
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS165.664,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO683.014,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA683.014,51
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.544,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS109.817,72
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS109.817,72
90000003COMPENSAÇÃO 393.790.947,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS340.417.835,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS340.417.835,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.023.112,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.023.112,00
90900000CONTROLE 49.350.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE49.350.000,00
90917055EMISSÕES24.650.000,00
90917103RESGATES1.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO23.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO744.959.326,51