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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.063.444/0001-93
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.144.989,59
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.876,61
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.876,61
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA16.876,61
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16.876,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.041.958,51
13100007LIVRES1.780.534,93
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.780.534,93
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.780.534,93
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS261.423,58
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA261.423,58
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL261.423,58
18000009OUTROS CRÉDITOS75.995,61
18300008RENDAS A RECEBER75.995,61
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER25.532,81
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER50.462,80
19000008OUTROS VALORES E BENS10.158,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.158,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.158,86
30000001COMPENSAÇÃO4.808.108,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.041.958,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.041.958,51
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL2.041.958,51
30400003CUSTÓDIA DE VALORES92.288,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA92.288,00
30430107PRÓPRIOS92.288,00
30900008CONTROLE2.673.862,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.673.862,00
30915055EMISSÕES1.286.931,00
30915103RESGATES1.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO186.931,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.953.098,10
40000008EXIGÍVEL10.368,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.368,25
49900006DIVERSAS10.368,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR960,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS960,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA905,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO905,86
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS8.502,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.618.391,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.618.391,53
61100004CAPITAL SOCIAL1.646.031,69
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.698.044,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.913.764,55
61170405AMORTIZAÇÃO215.719,64
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS52.013,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.239.838,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.239.838,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ563,76
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS563,76
71410100POSIÇÃO BANCADA563,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.229.000,97
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.215.489,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.511,41
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.273,66
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.273,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.723.608,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.723.608,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS119.376,54
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL111.299,22
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.077,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.095,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO802,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS46.454,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.550,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.550,77
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.287,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.549.136,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.549.136,43
90000003COMPENSAÇÃO 4.808.108,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.041.958,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.041.958,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES92.288,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 92.288,00
90900000CONTROLE 2.673.862,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.673.862,00
90917055EMISSÕES1.286.931,00
90917103RESGATES1.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO186.931,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.953.098,10