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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo/Classe: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.934.857,10
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ199.569,15
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS199.569,15
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA199.569,15
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL199.569,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.822.442,43
13100007LIVRES9.822.442,43
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.822.442,43
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.822.442,43
18000009OUTROS CRÉDITOS6.888.452,30
18300008RENDAS A RECEBER68.595,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER9.884,38
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER58.711,09
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.772.517,49
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.772.517,49
18800003DIVERSOS47.339,34
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS47.339,34
19000008OUTROS VALORES E BENS24.393,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.393,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.393,22
30000001COMPENSAÇÃO13.428.416,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.822.442,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.822.442,43
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.822.442,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES805.980,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA805.980,00
30430107PRÓPRIOS805.980,00
30900008CONTROLE2.799.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.799.994,46
30915055EMISSÕES1.399.994,46
30915103RESGATES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.363.273,99
40000008EXIGÍVEL7.374,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.374,66
49900006DIVERSAS7.374,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.374,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.374,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.700.176,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.700.176,29
61100004CAPITAL SOCIAL21.538.293,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.563.034,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.563.034,04
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS24.740,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.838.117,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.838.117,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.864.826,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.864.826,30
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.269.100,68
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.269.100,68
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.152,39
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.152,39
71410100POSIÇÃO BANCADA1.152,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.591.241,85
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.590.937,20
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL304,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.331,38
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.331,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.637.520,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.637.520,15
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.066.877,20
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.066.877,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.193,09
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.193,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.644,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO435,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.214,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.374,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.374,66
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS618,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.536.805,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.536.805,76
90000003COMPENSAÇÃO 13.428.416,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.822.442,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.822.442,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES805.980,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 805.980,00
90900000CONTROLE 2.799.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.799.994,46
90917055EMISSÕES1.399.994,46
90917103RESGATES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.363.273,99