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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.408.625,31
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ220.387,84
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS220.387,84
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA220.387,84
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL220.387,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.368.735,04
13100007LIVRES11.368.735,04
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.368.735,04
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.368.735,04
18000009OUTROS CRÉDITOS7.791.287,69
18300008RENDAS A RECEBER59.148,18
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER36.925,28
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER22.222,90
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.732.139,51
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.732.139,51
19000008OUTROS VALORES E BENS28.214,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS28.214,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS28.214,74
30000001COMPENSAÇÃO21.296.076,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.368.735,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.368.735,04
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.368.735,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.215.855,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.215.855,00
30430107PRÓPRIOS1.215.855,00
30900008CONTROLE8.711.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.711.486,00
30915055EMISSÕES4.355.743,00
30915103RESGATES3.925.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO430.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO40.704.701,35
40000008EXIGÍVEL26.380,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.380,11
49900006DIVERSAS26.380,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.085,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.085,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.749,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.749,14
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS9.545,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.701.153,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.701.153,45
61100004CAPITAL SOCIAL15.052.462,51
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.426.435,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.426.435,51
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS373.973,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.489.828,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.489.828,52
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO9.322.523,54
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.322.523,54
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.575,46
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.575,46
71410100POSIÇÃO BANCADA11.575,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.110.627,37
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.942.784,72
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL167.842,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS45.102,15
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS45.102,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.808.736,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.808.736,77
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES8.293.350,18
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.293.350,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS129.758,56
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.682,16
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL94.830,20
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.246,20
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO7.246,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS197.378,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO66.645,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS83.147,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.417,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.417,32
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.167,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.188.249,66
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.188.249,66
90000003COMPENSAÇÃO 21.296.076,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.368.735,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.368.735,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.215.855,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.215.855,00
90900000CONTROLE 8.711.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.711.486,00
90917055EMISSÕES4.355.743,00
90917103RESGATES3.925.000,00
90917158CIRCULAÇÃO430.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO40.704.701,35