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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL138.380.214,15
11000006DISPONIBILIDADES24.728,74
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.728,74
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.728,74
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ84.997,21
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS84.997,21
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA84.997,21
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL84.997,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS138.226.863,07
13100007LIVRES138.226.863,07
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR138.226.863,07
13185709Cotas de Fundos de Investimento138.226.863,07
19000008OUTROS VALORES E BENS43.625,13
19900005DESPESAS ANTECIPADAS43.625,13
19910002DESPESAS ANTECIPADAS43.625,13
30000001COMPENSAÇÃO149.321.342,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS138.226.863,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO138.226.863,07
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO138.226.863,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.479,73
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.479,73
30430107PRÓPRIOS15.479,73
30900008CONTROLE11.079.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.079.000,00
30915055EMISSÕES5.539.500,00
30915103RESGATES1.075.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.464.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO287.701.556,95
40000008EXIGÍVEL11.380,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.380,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS11.380,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.000,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.000,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.380,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.380,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO104.235.626,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO104.235.626,22
61100004CAPITAL SOCIAL138.222.361,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO125.424.870,14
61170302PESSOAS JURÍDICAS125.424.870,14
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS12.797.491,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.986.735,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.986.735,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS236.099.044,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS236.099.044,51
71300007RENDAS DE CÂMBIO26.398.199,45
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS238.406,91
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.159.792,54
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ72.700,54
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS72.700,54
71410100POSIÇÃO BANCADA72.700,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS209.598.921,20
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR209.598.921,19
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL0,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS29.223,32
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS29.223,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS201.965.837,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS201.965.837,45
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO32.493.248,79
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS211.806,29
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.281.442,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS169.409.760,55
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA169.409.760,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS62.168,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.926,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.229,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO43.773,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA43.773,30
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.239,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS659,33
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS659,33
90000003COMPENSAÇÃO 149.321.342,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS138.226.863,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS138.226.863,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.479,73
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.479,73
90900000CONTROLE 11.079.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.079.000,00
90917055EMISSÕES5.539.500,00
90917103RESGATES1.075.500,00
90917158CIRCULAÇÃO4.464.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO287.701.556,95